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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 556.00 | 3 826.00 | 1 730.00 | 5 556.00 |
AN Terrains | 31 061.00 | 28 909.00 | 2 152.00 | 31 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 433.00 | 108 989.00 | 49 444.00 | 158 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 417.00 | 426 809.00 | 150 607.00 | 577 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 958.00 | 575 285.00 | 334 673.00 | 909 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 494.00 | | 26 494.00 | 26 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 564.00 | | 29 564.00 | 29 564.00 |
BZ Autres créances | 39 533.00 | | 39 533.00 | 39 533.00 |
CF Disponibilités | 520 363.00 | | 520 363.00 | 520 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 579.00 | | 25 579.00 | 25 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 534.00 | | 641 534.00 | 641 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 492.00 | 575 285.00 | 976 207.00 | 1 551 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 337 657.00 | 140 803.00 | | 337 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 453.00 | 196 854.00 | | 89 453.00 |
DL TOTAL (I) | 435 495.00 | 346 042.00 | | 435 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 624.00 | 139 518.00 | | 24 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 046.00 | 183 458.00 | | 170 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 011.00 | 8 146.00 | | 3 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 072.00 | 71 102.00 | | 143 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 272.00 | 176 309.00 | | 187 272.00 |
EA Autres dettes | 12 684.00 | 41 407.00 | | 12 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 712.00 | 619 942.00 | | 540 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 207.00 | 965 985.00 | | 976 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 277.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 590 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 597 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 662 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 488 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 464.00 | |
GE Autres charges | | | 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 510 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 30.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 779.00 | | | 158 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 839.00 | 30.00 | | 158 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 839.00 | -30.00 | | -23 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 648.00 | 58 686.00 | | 35 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 797 088.00 | 3 576 474.00 | | 3 797 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 707 634.00 | 3 379 620.00 | | 3 707 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 453.00 | 196 854.00 | | 89 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 243.00 | | 43 497.00 | 1 084 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 781.00 | 909 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 781.00 | 766 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 757.00 | | 1 800.00 | 3 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 997.00 | | 41 697.00 | 942 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 739.00 | | | 130 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 823.00 | 74 465.00 | 59 001.00 | 559 823.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 757.00 | 70.00 | | 3 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 316.00 | 74 395.00 | 59 001.00 | 549 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 752.00 | 169 752.00 | | 169 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 073.00 | 143 073.00 | | 143 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 750.00 | 85 750.00 | | 85 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 132.00 | 92 132.00 | | 92 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 739.00 | | 130 739.00 | 130 739.00 |
UX Autres créances clients | 29 564.00 | 29 564.00 | | 29 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VB T. V. A. | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 579.00 | 25 579.00 | | 25 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 414.00 | 94 675.00 | 130 739.00 | 225 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 712.00 | 540 712.00 | | 540 712.00 |