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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AH Fonds commercial | 3 876.00 | 2 746.00 | 1 130.00 | 3 876.00 |
AN Terrains | 31 061.00 | 30 346.00 | 714.00 | 31 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 432.00 | 122 998.00 | 48 434.00 | 171 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 597 699.00 | 449 183.00 | 148 516.00 | 597 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 558.00 | 612 024.00 | 454 533.00 | 1 066 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 389.00 | | 29 389.00 | 29 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 678.00 | | 134 678.00 | 134 678.00 |
BZ Autres créances | 18 254.00 | | 18 254.00 | 18 254.00 |
CF Disponibilités | 743 024.00 | | 743 024.00 | 743 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 508.00 | | 932 508.00 | 932 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 066.00 | 612 024.00 | 1 387 042.00 | 1 999 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 342 110.00 | 337 657.00 | | 342 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 505.00 | 89 453.00 | | 395 505.00 |
DL TOTAL (I) | 746 001.00 | 435 495.00 | | 746 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 539.00 | 24 624.00 | | 22 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 661.00 | 170 046.00 | | 154 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 795.00 | 3 011.00 | | 13 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 610.00 | 143 072.00 | | 94 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 638.00 | 187 272.00 | | 341 638.00 |
EA Autres dettes | 13 795.00 | 12 684.00 | | 13 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 041.00 | 540 712.00 | | 641 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 042.00 | 976 207.00 | | 1 387 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 530.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 774 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 777 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 820 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 644.00 | |
GE Autres charges | | | 4 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 260 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | 135 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 135 000.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 60.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 092.00 | 158 779.00 | | 40 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 592.00 | 158 839.00 | | 41 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 592.00 | -23 839.00 | | -11 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 520.00 | 35 648.00 | | 152 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 850 053.00 | 3 797 088.00 | | 3 850 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 454 548.00 | 3 707 634.00 | | 3 454 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 505.00 | 89 453.00 | | 395 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 959.00 | | 220 598.00 | 909 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 999.00 | 1 066 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 681.00 | 3 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 318.00 | 800 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 913.00 | | 95 598.00 | 766 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 739.00 | | 125 000.00 | 130 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 285.00 | 60 646.00 | 23 906.00 | 575 285.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 827.00 | 600.00 | 1 681.00 | 3 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 708.00 | 60 046.00 | 22 225.00 | 564 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 367.00 | 154 367.00 | | 154 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 611.00 | 94 611.00 | | 94 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 072.00 | 120 072.00 | | 120 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 413.00 | 94 413.00 | | 94 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 826.00 | 116 826.00 | | 116 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 590.00 | 27 590.00 | | 27 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 739.00 | | 130 739.00 | 130 739.00 |
UX Autres créances clients | 134 678.00 | 134 678.00 | | 134 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VB T. V. A. | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 539.00 | 14 999.00 | 7 540.00 | 22 539.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 833.00 | 160 094.00 | 255 739.00 | 415 833.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 041.00 | 633 501.00 | 7 540.00 | 641 041.00 |