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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
AN Terrains | 31 061.00 | 25 424.00 | 5 636.00 | 31 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 598.00 | 90 749.00 | 24 849.00 | 115 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 975.00 | 383 392.00 | 352 582.00 | 735 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 881.00 | 510 073.00 | 513 807.00 | 1 023 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 393.00 | | 23 393.00 | 23 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BZ Autres créances | 534 765.00 | | 534 765.00 | 534 765.00 |
CF Disponibilités | 28 136.00 | | 28 136.00 | 28 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 738.00 | | 596 738.00 | 596 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 620.00 | 510 073.00 | 1 110 546.00 | 1 620 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 110 426.00 | 453 125.00 | | 110 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 377.00 | 237 300.00 | | 180 377.00 |
DL TOTAL (I) | 299 187.00 | 698 810.00 | | 299 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 087.00 | 219 079.00 | | 256 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 673.00 | 166 393.00 | | 179 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 424.00 | 17 388.00 | | 16 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 509.00 | 72 683.00 | | 83 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 355.00 | 180 657.00 | | 238 355.00 |
EA Autres dettes | 37 307.00 | 57 603.00 | | 37 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 963.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 811 358.00 | 716 769.00 | | 811 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 546.00 | 1 415 579.00 | | 1 110 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 9 983.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 509.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 465 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 470 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 572 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 563 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 244.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 382 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 260.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 572.00 | | | 44 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 072.00 | 260.00 | | 45 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 427.00 | -260.00 | | 49 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 923.00 | 90 586.00 | | 56 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 667 707.00 | 3 495 066.00 | | 3 667 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 487 330.00 | 3 257 766.00 | | 3 487 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 377.00 | 237 300.00 | | 180 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 847.00 | | 280 153.00 | 923 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 118.00 | 1 023 883.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 118.00 | 882 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 601.00 | | 280 153.00 | 782 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 739.00 | | | 130 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 375.00 | 76 244.00 | 135 545.00 | 569 375.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 868.00 | 76 244.00 | 135 545.00 | 558 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 378.00 | 179 378.00 | | 179 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 510.00 | 83 510.00 | | 83 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 994.00 | 71 994.00 | | 71 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 243.00 | 154 243.00 | | 154 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 733.00 | 53 733.00 | | 53 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 739.00 | | | 130 739.00 |
UX Autres créances clients | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 585.00 | | | 585.00 |
VB T. V. A. | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
VC Groupe et associés | 422 698.00 | | | 422 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 088.00 | 116 571.00 | 139 517.00 | 256 088.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 010.00 | | | 101 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 948.00 | 545 209.00 | 130 739.00 | 675 948.00 |
VW T.V.A. | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 359.00 | 671 842.00 | 139 517.00 | 811 359.00 |