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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AP Constructions | 25 901.00 | 16 608.00 | 9 293.00 | 25 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 311.00 | 356 690.00 | 235 621.00 | 592 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 902.00 | 147 928.00 | 79 973.00 | 227 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 653.00 | 529 130.00 | 330 522.00 | 859 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 705.00 | | 21 705.00 | 21 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 636.00 | 73 397.00 | 749 239.00 | 822 636.00 |
BZ Autres créances | 128 467.00 | | 128 467.00 | 128 467.00 |
CF Disponibilités | 893 298.00 | | 893 298.00 | 893 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 507.00 | | 26 507.00 | 26 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 615.00 | 73 397.00 | 1 819 218.00 | 1 892 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 268.00 | 602 527.00 | 2 149 741.00 | 2 752 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 951 560.00 | 866 946.00 | | 951 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 622.00 | 84 614.00 | | 177 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 567.00 | 959 945.00 | | 1 137 567.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 337.00 | 175 056.00 | | 324 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 109.00 | 15 316.00 | | 13 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 772.00 | 375 353.00 | | 488 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 738.00 | 139 582.00 | | 129 738.00 |
EA Autres dettes | 47 215.00 | 39 047.00 | | 47 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 007 173.00 | 750 463.00 | | 1 007 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 741.00 | 1 715 409.00 | | 2 149 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 304.00 | 618 669.00 | | 767 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 895.00 | | | 638 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 846 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 357.00 | | | 625 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 045.00 | 61 495.00 | 1 410.00 | 469 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 328.00 | 1 575.00 | | 6 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 717.00 | 59 920.00 | 1 410.00 | 462 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 133 343.00 | | 59 947.00 | 133 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 343.00 | | 59 947.00 | 133 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 343.00 | | 59 947.00 | 138 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 772.00 | 488 772.00 | | 488 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 325.00 | 60 325.00 | | 60 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 822 636.00 | | | 822 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 289.00 | 88 420.00 | 235 868.00 | 324 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 407.00 | | | 208 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 198.00 | | | 59 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 467.00 | | | 128 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 507.00 | | | 26 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 910.00 | 977 612.00 | 298.00 | 977 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 173.00 | 767 304.00 | 235 868.00 | 1 003 173.00 |