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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 328.00 | 16 993.00 | 6 335.00 | 23 328.00 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AP Constructions | 25 901.00 | 24 008.00 | 1 893.00 | 25 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 839.00 | 454 482.00 | 151 356.00 | 605 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 990.00 | 249 012.00 | 390 977.00 | 639 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 103.00 | 745 905.00 | 556 197.00 | 1 302 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 323.00 | | 40 323.00 | 40 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 543 373.00 | 55 629.00 | 1 487 743.00 | 1 543 373.00 |
BZ Autres créances | 140 033.00 | | 140 033.00 | 140 033.00 |
CF Disponibilités | 1 163 509.00 | | 1 163 509.00 | 1 163 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 471.00 | | 17 471.00 | 17 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 908 361.00 | 55 629.00 | 2 852 732.00 | 2 908 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 210 464.00 | 801 534.00 | 3 408 929.00 | 4 210 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 342 044.00 | 1 129 183.00 | | 1 342 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 425.00 | 212 861.00 | | 233 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 854.00 | 1 350 429.00 | | 1 583 854.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 393.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 393.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 149.00 | 235 976.00 | | 495 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 239.00 | 2 293.00 | | 2 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 531.00 | 729 877.00 | | 823 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 852.00 | 239 621.00 | | 256 852.00 |
EA Autres dettes | 244 301.00 | 39 047.00 | | 244 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 075.00 | 1 246 815.00 | | 1 825 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 408 929.00 | 2 611 638.00 | | 3 408 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 900.00 | 1 100 196.00 | | 1 471 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 816.00 | 296 286.00 | | 1 005 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 302 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 271 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 072.00 | | | 30 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 444.00 | 296 286.00 | | 975 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 648.00 | 135 256.00 | | 610 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 112.00 | 9 289.00 | | 9 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 536.00 | 125 967.00 | | 601 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 393.00 | | 14 393.00 | 14 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 297.00 | | 52 668.00 | 108 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 691.00 | | 67 062.00 | 122 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 531.00 | 823 531.00 | | 823 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 541.00 | 246 541.00 | | 246 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
UX Autres créances clients | 1 543 373.00 | 1 543 373.00 | | 1 543 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 149.00 | 144 974.00 | 307 618.00 | 495 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 913.00 | | | 110 913.00 |
VP Divers | 140 033.00 | 140 033.00 | | 140 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 852.00 | 256 852.00 | | 256 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 177.00 | 1 700 878.00 | 298.00 | 1 701 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 075.00 | 1 471 900.00 | 307 618.00 | 1 822 075.00 |