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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 328.00 | 23 189.00 | 139.00 | 23 328.00 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AP Constructions | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 287 834.00 | 684 727.00 | 603 107.00 | 1 287 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 925.00 | 606 798.00 | 280 127.00 | 886 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 231 033.00 | 1 342 025.00 | 889 008.00 | 2 231 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 308.00 | 39 730.00 | 910 577.00 | 950 308.00 |
BZ Autres créances | 161 320.00 | | 161 320.00 | 161 320.00 |
CF Disponibilités | 1 219 433.00 | | 1 219 433.00 | 1 219 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 378 232.00 | 39 730.00 | 2 338 502.00 | 2 378 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 609 266.00 | 1 381 755.00 | 3 227 510.00 | 4 609 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 298.00 | | | 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 864 392.00 | 1 712 414.00 | | 1 864 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 911.00 | 151 978.00 | | 57 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 930 689.00 | 1 872 777.00 | | 1 930 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 190.00 | 624 787.00 | | 482 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 079.00 | 2 132.00 | | 2 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 231.00 | 418 372.00 | | 510 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 611.00 | 185 105.00 | | 216 611.00 |
EA Autres dettes | 72 765.00 | 191 753.00 | | 72 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 821.00 | 1 422 152.00 | | 1 296 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 227 510.00 | 3 294 930.00 | | 3 227 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 592.00 | 1 225 145.00 | | 1 269 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 301.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 134 968.00 | | 96 065.00 | 2 134 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 231 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 200 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 072.00 | | | 30 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 104 596.00 | | 96 065.00 | 2 104 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 461.00 | 230 563.00 | | 1 111 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 458.00 | 140.00 | | 24 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 003.00 | 230 423.00 | | 1 087 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 483.00 | 6 681.00 | 1 435.00 | 34 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 483.00 | 6 681.00 | 1 435.00 | 34 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 483.00 | 6 681.00 | 1 435.00 | 34 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 681.00 | 1 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 231.00 | 510 231.00 | | 510 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 457.00 | 69 457.00 | | 69 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 765.00 | 72 765.00 | | 72 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UX Autres créances clients | 897 121.00 | 897 121.00 | | 897 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 186.00 | 53 186.00 | | 53 186.00 |
VB T. V. A. | 126 537.00 | 126 537.00 | | 126 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 190.00 | 467 904.00 | 14 286.00 | 482 190.00 |
VI Groupe et associés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 370.00 | | | 142 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 768.00 | 30 768.00 | | 30 768.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 397.00 | 1 117 397.00 | | 1 117 397.00 |
VW T.V.A. | 144 160.00 | 144 160.00 | | 144 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 878.00 | 1 269 592.00 | 14 286.00 | 1 283 878.00 |