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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 328.00 | 22 909.00 | 419.00 | 23 328.00 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AP Constructions | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 079.00 | 510 992.00 | 267 087.00 | 778 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 968.00 | 358 063.00 | 495 905.00 | 853 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 321.00 | 919 275.00 | 769 046.00 | 1 688 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 742.00 | | 42 742.00 | 42 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 707.00 | 31 297.00 | 1 111 410.00 | 1 142 707.00 |
BZ Autres créances | 163 542.00 | | 163 542.00 | 163 542.00 |
CF Disponibilités | 879 461.00 | | 879 461.00 | 879 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 723.00 | 31 297.00 | 2 212 426.00 | 2 243 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 932 045.00 | 950 572.00 | 2 981 472.00 | 3 932 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 575 469.00 | 1 342 044.00 | | 1 575 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 944.00 | 233 425.00 | | 136 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 799.00 | 1 583 854.00 | | 1 720 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 801.00 | 495 149.00 | | 350 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 186.00 | 2 239.00 | | 2 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 535.00 | 823 531.00 | | 636 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 701.00 | 256 852.00 | | 203 701.00 |
EA Autres dettes | 67 447.00 | 244 301.00 | | 67 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 673.00 | 1 825 075.00 | | 1 260 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 981 472.00 | 3 408 929.00 | | 2 981 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 103.00 | | 387 367.00 | 1 302 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 149.00 | 1 688 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 149.00 | 1 657 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 072.00 | | | 30 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 731.00 | | 387 367.00 | 1 271 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 905.00 | 174 519.00 | 1 149.00 | 745 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 401.00 | 5 916.00 | | 18 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 503.00 | 168 603.00 | 1 149.00 | 727 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 535.00 | 636 535.00 | | 636 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 701.00 | 203 701.00 | | 203 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 447.00 | 67 447.00 | | 67 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 707.00 | 1 142 707.00 | | 1 142 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 323.00 | 116 562.00 | 233 761.00 | 350 323.00 |
VI Groupe et associés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 779.00 | | | 144 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 542.00 | 163 542.00 | | 163 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 818.00 | 1 321 519.00 | 298.00 | 1 321 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 673.00 | 1 026 912.00 | 233 761.00 | 1 260 673.00 |