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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 328.00 | 23 049.00 | 279.00 | 23 328.00 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AP Constructions | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 221 369.00 | 587 267.00 | 634 101.00 | 1 221 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 325.00 | 473 833.00 | 383 491.00 | 857 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 134 968.00 | 1 111 461.00 | 1 023 507.00 | 2 134 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 980.00 | | 38 980.00 | 38 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 963.00 | 34 483.00 | 1 173 480.00 | 1 207 963.00 |
BZ Autres créances | 62 402.00 | | 62 402.00 | 62 402.00 |
CF Disponibilités | 979 058.00 | | 979 058.00 | 979 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 501.00 | | 17 501.00 | 17 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 305 907.00 | 34 483.00 | 2 271 423.00 | 2 305 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 440 875.00 | 1 145 945.00 | 3 294 930.00 | 4 440 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 712 414.00 | 1 575 469.00 | | 1 712 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 978.00 | 136 944.00 | | 151 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 872 777.00 | 1 720 799.00 | | 1 872 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 787.00 | 350 801.00 | | 624 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 132.00 | 2 186.00 | | 2 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 372.00 | 636 535.00 | | 418 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 105.00 | 203 701.00 | | 185 105.00 |
EA Autres dettes | 191 753.00 | 67 447.00 | | 191 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 152.00 | 1 260 673.00 | | 1 422 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 294 930.00 | 2 981 472.00 | | 3 294 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 145.00 | | | 1 225 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | 478.00 | | 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 321.00 | | 446 647.00 | 1 688 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 134 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 104 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 072.00 | | | 30 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 657 949.00 | | 446 647.00 | 1 657 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 275.00 | 192 186.00 | | 919 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 318.00 | 140.00 | | 24 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 957.00 | 192 046.00 | | 894 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 297.00 | 3 186.00 | | 31 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 297.00 | 3 186.00 | | 31 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 297.00 | 3 186.00 | | 31 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 372.00 | 418 372.00 | | 418 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 105.00 | 185 105.00 | | 185 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 753.00 | 191 753.00 | | 191 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
UX Autres créances clients | 1 207 963.00 | 1 207 963.00 | | 1 207 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 485.00 | 427 478.00 | 197 007.00 | 624 485.00 |
VI Groupe et associés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 849.00 | | | 121 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -152 446.00 | | | -152 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 402.00 | 62 402.00 | | 62 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 167.00 | 1 287 868.00 | 298.00 | 1 288 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 152.00 | 1 225 145.00 | 197 007.00 | 1 422 152.00 |