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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 328.00 | 7 703.00 | 15 625.00 | 23 328.00 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AP Constructions | 25 901.00 | 20 308.00 | 5 593.00 | 25 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 511.00 | 405 417.00 | 191 094.00 | 596 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 031.00 | 175 810.00 | 177 220.00 | 353 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 816.00 | 610 648.00 | 395 167.00 | 1 005 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 308.00 | | 35 308.00 | 35 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223 200.00 | | 223 200.00 | 223 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 982.00 | 108 297.00 | 1 060 684.00 | 1 168 982.00 |
BZ Autres créances | 135 662.00 | | 135 662.00 | 135 662.00 |
CF Disponibilités | 733 478.00 | | 733 478.00 | 733 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 137.00 | | 28 137.00 | 28 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 324 768.00 | 108 297.00 | 2 216 471.00 | 2 324 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 330 584.00 | 718 946.00 | 2 611 638.00 | 3 330 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 129 183.00 | 951 560.00 | | 1 129 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 861.00 | 177 622.00 | | 212 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 429.00 | 1 137 567.00 | | 1 350 429.00 |
DP Provisions pour risques | 14 393.00 | 5 000.00 | | 14 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 393.00 | 5 000.00 | | 14 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 976.00 | 324 337.00 | | 235 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 293.00 | 13 109.00 | | 2 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 877.00 | 488 772.00 | | 729 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 621.00 | 129 738.00 | | 239 621.00 |
EA Autres dettes | 39 047.00 | 47 215.00 | | 39 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 815.00 | 1 007 173.00 | | 1 246 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 638.00 | 2 149 741.00 | | 2 611 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 196.00 | 767 304.00 | | 1 100 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 653.00 | | | 859 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 115.00 | | | 846 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 130.00 | 81 517.00 | | 529 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 903.00 | 1 208.00 | | 7 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 227.00 | 80 309.00 | | 521 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 9 393.00 | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 397.00 | 40 126.00 | 5 225.00 | 73 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 397.00 | 49 520.00 | 5 225.00 | 78 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 520.00 | 5 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 877.00 | 729 877.00 | | 729 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 340.00 | 41 340.00 | | 41 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 982.00 | | | 1 168 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 976.00 | 89 356.00 | 146 619.00 | 235 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 260.00 | | | 88 260.00 |
VP Divers | 135 662.00 | | | 135 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 621.00 | 239 621.00 | | 239 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 137.00 | | | 28 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 080.00 | 1 332 781.00 | 298.00 | 1 333 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 815.00 | 1 100 196.00 | 146 619.00 | 1 246 815.00 |