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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 337.00 | 124 683.00 | 34 654.00 | 159 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 006.00 | 48 828.00 | 12 178.00 | 61 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 207.00 | 173 511.00 | 61 696.00 | 235 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BT Marchandises | 80 120.00 | 1 016.00 | 79 104.00 | 80 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 605.00 | 57 131.00 | 310 474.00 | 367 605.00 |
BZ Autres créances | 197 653.00 | | 197 653.00 | 197 653.00 |
CF Disponibilités | 29 155.00 | | 29 155.00 | 29 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 370.00 | 58 147.00 | 629 223.00 | 687 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 577.00 | 231 658.00 | 690 919.00 | 922 577.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 575.00 | | | 121 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 642 312.00 | | | 642 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 788.00 | | | -240 788.00 |
DL TOTAL (I) | 409 907.00 | | | 409 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 780.00 | | | 116 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 780.00 | | | 116 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 317.00 | | | 45 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 661.00 | | | 96 661.00 |
EA Autres dettes | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 231.00 | | | 164 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 919.00 | | | 690 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 469.00 | | | 161 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 378.00 | | 94 378.00 | 94 378.00 |
FG Production vendue services | 350 680.00 | | 350 680.00 | 350 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 058.00 | | 445 058.00 | 445 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 780.00 | |
GE Autres charges | | | 110 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 927.00 | | | 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 628.00 | | | 504 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 417.00 | | | 745 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 788.00 | | | -240 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 207.00 | | 928.00 | 235 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 928.00 | 235 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 928.00 | 220 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 344.00 | | 928.00 | 220 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 832.00 | 24 679.00 | | 148 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 832.00 | 24 679.00 | | 148 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 116 780.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
6T Sur comptes clients | 50 084.00 | 57 131.00 | 50 084.00 | 50 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 100.00 | 57 131.00 | 50 084.00 | 51 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 100.00 | 173 911.00 | 50 084.00 | 51 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 911.00 | 50 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 317.00 | 45 317.00 | | 45 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 246 029.00 | | | 246 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179 672.00 | | | 179 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 575.00 | | | 121 575.00 |
VB T. V. A. | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 169.00 | 5 407.00 | 2 761.00 | 8 169.00 |
VI Groupe et associés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 256.00 | 454 300.00 | 121 956.00 | 576 256.00 |
VW T.V.A. | 75 159.00 | 75 159.00 | | 75 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 231.00 | 161 469.00 | 2 761.00 | 164 231.00 |