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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 337.00 | 146 475.00 | 12 862.00 | 159 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 006.00 | 51 522.00 | 9 484.00 | 61 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 207.00 | 197 997.00 | 37 210.00 | 235 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
BT Marchandises | 79 853.00 | 854.00 | 78 999.00 | 79 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 876.00 | 57 131.00 | 318 745.00 | 375 876.00 |
BZ Autres créances | 289 973.00 | | 289 973.00 | 289 973.00 |
CF Disponibilités | 29 155.00 | | 29 155.00 | 29 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 089.00 | 57 985.00 | 732 104.00 | 790 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 297.00 | 255 982.00 | 769 314.00 | 1 025 297.00 |
CU Autres participations | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 401 523.00 | | | 401 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 432.00 | | | -23 432.00 |
DL TOTAL (I) | 386 474.00 | | | 386 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 600.00 | | | 174 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 600.00 | | | 174 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 489.00 | | | 35 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 347.00 | | | 33 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 205.00 | | | 131 205.00 |
EA Autres dettes | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 239.00 | | | 208 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 314.00 | | | 769 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 239.00 | | | 208 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 727.00 | | | 32 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 311.00 | | 134 311.00 | 134 311.00 |
FG Production vendue services | 368 369.00 | | 368 369.00 | 368 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 680.00 | | 502 680.00 | 502 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 588.00 | | | 513 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 021.00 | | | 537 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 432.00 | | | -23 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 207.00 | | | 235 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 344.00 | | | 220 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 511.00 | 24 486.00 | | 173 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 511.00 | 24 486.00 | | 173 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 780.00 | 57 820.00 | | 116 780.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 016.00 | 854.00 | 1 016.00 | 1 016.00 |
6T Sur comptes clients | 57 131.00 | | | 57 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 147.00 | 854.00 | 1 016.00 | 58 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 927.00 | 58 674.00 | 1 016.00 | 174 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 674.00 | 1 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 347.00 | 33 347.00 | | 33 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 254 300.00 | | | 254 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262 272.00 | | | 262 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | | | 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 575.00 | | | 121 575.00 |
VB T. V. A. | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 727.00 | 32 727.00 | -9.00 | 32 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 761.00 | 2 761.00 | 81.00 | 2 761.00 |
VI Groupe et associés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 010.00 | 556 053.00 | 121 956.00 | 678 010.00 |
VW T.V.A. | 108 370.00 | 108 370.00 | | 108 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 239.00 | 208 239.00 | | 208 239.00 |