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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 337.00 | 159 337.00 | | 159 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 006.00 | 56 910.00 | 4 096.00 | 61 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 207.00 | 216 248.00 | 18 959.00 | 235 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BT Marchandises | 42 130.00 | 4 587.00 | 37 543.00 | 42 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 984.00 | 49 950.00 | 229 034.00 | 278 984.00 |
BZ Autres créances | 478 346.00 | | 478 346.00 | 478 346.00 |
CF Disponibilités | 29 155.00 | | 29 155.00 | 29 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 263.00 | 54 537.00 | 783 726.00 | 838 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 471.00 | 270 785.00 | 802 686.00 | 1 073 471.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 360.00 | | | 63 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -62 795.00 | | | -62 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 896.00 | | | -117 896.00 |
DL TOTAL (I) | -172 307.00 | | | -172 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 749 311.00 | | | 749 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 749 311.00 | | | 749 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 679.00 | | | 34 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 070.00 | | | 183 070.00 |
EA Autres dettes | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 682.00 | | | 225 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 686.00 | | | 802 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 682.00 | | | 225 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 002.00 | | 218 002.00 | 218 002.00 |
FG Production vendue services | 380 354.00 | | 380 354.00 | 380 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 356.00 | | 598 356.00 | 598 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 933.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987.00 | | | 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 837.00 | | | 618 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 733.00 | | | 736 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 896.00 | | | -117 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 650.00 | 3 597.00 | | 212 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 650.00 | 3 597.00 | | 212 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 548 378.00 | 200 933.00 | | 548 378.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 204.00 | 4 587.00 | 1 204.00 | 1 204.00 |
6T Sur comptes clients | 40 608.00 | 9 342.00 | | 40 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 812.00 | 13 929.00 | 1 204.00 | 41 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590 190.00 | 214 862.00 | 1 204.00 | 590 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 862.00 | 1 204.00 | |