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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 337.00 | 158 434.00 | 903.00 | 159 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 006.00 | 54 216.00 | 6 790.00 | 61 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 207.00 | 212 650.00 | 22 557.00 | 235 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BT Marchandises | 74 510.00 | 1 204.00 | 73 306.00 | 74 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 484.00 | 40 608.00 | 211 876.00 | 252 484.00 |
BZ Autres créances | 363 556.00 | | 363 556.00 | 363 556.00 |
CF Disponibilités | 29 155.00 | | 29 155.00 | 29 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 722.00 | 41 812.00 | 679 910.00 | 721 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 930.00 | 254 462.00 | 702 467.00 | 956 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 378 090.00 | | | 378 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 885.00 | | | -440 885.00 |
DL TOTAL (I) | -54 410.00 | | | -54 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 548 378.00 | | | 548 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 548 378.00 | | | 548 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 406.00 | | | 51 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 062.00 | | | 140 062.00 |
EA Autres dettes | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 500.00 | | | 208 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 467.00 | | | 702 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 500.00 | | | 208 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 629.00 | | 89 629.00 | 89 629.00 |
FG Production vendue services | 421 409.00 | | 421 409.00 | 421 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 039.00 | | 511 039.00 | 511 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 373 778.00 | |
GE Autres charges | | | 108 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -436 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -438 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 540.00 | | | -2 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 220.00 | | | 573 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 106.00 | | | 1 014 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -440 885.00 | | | -440 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 207.00 | | | 235 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 344.00 | | | 220 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 997.00 | 14 653.00 | | 197 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 997.00 | 14 653.00 | | 197 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 600.00 | 373 778.00 | | 174 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 854.00 | 1 204.00 | 854.00 | 854.00 |
6T Sur comptes clients | 57 131.00 | 40 608.00 | 57 131.00 | 57 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 985.00 | 41 812.00 | 57 985.00 | 57 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 585.00 | 415 590.00 | 57 985.00 | 232 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 415 590.00 | 57 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 406.00 | 51 406.00 | | 51 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 189 123.00 | 189 123.00 | | 189 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 337 322.00 | 337 322.00 | | 337 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 360.00 | | 63 360.00 | 63 360.00 |
VB T. V. A. | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VI Groupe et associés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 420.00 | 552 679.00 | 63 741.00 | 616 420.00 |
VW T.V.A. | 120 258.00 | 120 258.00 | | 120 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 500.00 | 208 500.00 | | 208 500.00 |