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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 337.00 | 159 337.00 | | 159 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 006.00 | 60 336.00 | 670.00 | 61 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 207.00 | 219 673.00 | 15 533.00 | 235 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BT Marchandises | 45 963.00 | 1 012.00 | 44 951.00 | 45 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 670.00 | 50 908.00 | 250 762.00 | 301 670.00 |
BZ Autres créances | 189 601.00 | | 189 601.00 | 189 601.00 |
CF Disponibilités | 45 537.00 | | 45 537.00 | 45 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 975.00 | 51 920.00 | 536 055.00 | 587 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 182.00 | 271 593.00 | 551 588.00 | 823 182.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 360.00 | | | 63 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -240 509.00 | | | -240 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 225.00 | | | 191 225.00 |
DL TOTAL (I) | -40 899.00 | | | -40 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 325 578.00 | | | 325 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 578.00 | | | 325 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 258.00 | | | 20 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 419.00 | | | 240 419.00 |
EA Autres dettes | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 909.00 | | | 266 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 588.00 | | | 551 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 909.00 | | | 266 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 768.00 | | 213 768.00 | 213 768.00 |
FG Production vendue services | 348 397.00 | | 348 397.00 | 348 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 165.00 | | 562 165.00 | 562 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 970.00 | |
GE Autres charges | | | 1 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 460 558.00 | | | 460 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464 366.00 | | | 464 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338 895.00 | | | 338 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 895.00 | | | 338 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 471.00 | | | 125 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 462.00 | | | 1 050 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 236.00 | | | 859 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 225.00 | | | 191 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 207.00 | | | 235 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 344.00 | | | 220 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 942.00 | 731.00 | | 218 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 942.00 | 731.00 | | 218 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 786 136.00 | | 460 558.00 | 786 136.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 245.00 | 1 012.00 | 2 245.00 | 2 245.00 |
6T Sur comptes clients | 49 950.00 | 958.00 | | 49 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 195.00 | 1 970.00 | 2 245.00 | 52 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 838 331.00 | 1 970.00 | 462 803.00 | 838 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 970.00 | 2 245.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 460 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 238 309.00 | 238 309.00 | | 238 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162 789.00 | 162 789.00 | | 162 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 360.00 | | 63 360.00 | 63 360.00 |
VB T. V. A. | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VI Groupe et associés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 740.00 | 430 999.00 | 63 741.00 | 494 740.00 |
VW T.V.A. | 211 164.00 | 211 164.00 | | 211 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 909.00 | 266 909.00 | | 266 909.00 |