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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 337.00 | 159 337.00 | | 159 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 006.00 | 59 604.00 | 1 402.00 | 61 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 207.00 | 218 942.00 | 16 265.00 | 235 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BT Marchandises | 43 874.00 | 2 245.00 | 41 629.00 | 43 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 648.00 | 49 950.00 | 219 698.00 | 269 648.00 |
BZ Autres créances | 506 611.00 | | 506 611.00 | 506 611.00 |
CF Disponibilités | 33 703.00 | | 33 703.00 | 33 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 411.00 | 52 195.00 | 806 216.00 | 858 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 618.00 | 271 137.00 | 822 481.00 | 1 093 618.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 360.00 | | | 63 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -180 692.00 | | | -180 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 817.00 | | | -59 817.00 |
DL TOTAL (I) | -232 124.00 | | | -232 124.00 |
DQ Provisions pour charges | 786 136.00 | | | 786 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 786 136.00 | | | 786 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 818.00 | | | 29 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 221.00 | | | 229 221.00 |
EA Autres dettes | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 470.00 | | | 268 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 481.00 | | | 822 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 470.00 | | | 268 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 905.00 | | 77 905.00 | 77 905.00 |
FG Production vendue services | 297 577.00 | | 297 577.00 | 297 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 482.00 | | 375 482.00 | 375 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151.00 | | | 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448.00 | | | 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 433.00 | | | -3 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 162.00 | | | 396 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 979.00 | | | 455 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 817.00 | | | -59 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 207.00 | | | 235 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 344.00 | | | 220 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 248.00 | 2 693.00 | | 216 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 248.00 | 2 693.00 | | 216 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 749 311.00 | 36 825.00 | | 749 311.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 587.00 | 2 245.00 | 4 587.00 | 4 587.00 |
6T Sur comptes clients | 49 950.00 | | | 49 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 537.00 | 2 245.00 | 4 587.00 | 54 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 803 848.00 | 39 070.00 | 4 587.00 | 803 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 070.00 | 4 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 818.00 | 29 818.00 | | 29 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 206 288.00 | 206 288.00 | | 206 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 488 112.00 | 488 112.00 | | 488 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 360.00 | | 63 360.00 | 63 360.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VI Groupe et associés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 786.00 | 716 045.00 | 63 741.00 | 779 786.00 |
VW T.V.A. | 198 391.00 | 198 391.00 | | 198 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 470.00 | 268 470.00 | | 268 470.00 |