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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 121.00 | 5 231.00 | 1 890.00 | 7 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 812.00 | 125 403.00 | 21 409.00 | 146 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 805.00 | 18 924.00 | 27 881.00 | 46 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 855.00 | 152 568.00 | 51 287.00 | 203 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 723.00 | 17 500.00 | 671 223.00 | 688 723.00 |
BZ Autres créances | 47 177.00 | | 47 177.00 | 47 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 573 301.00 | | 573 301.00 | 573 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 201.00 | 17 500.00 | 1 466 701.00 | 1 484 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 056.00 | 170 068.00 | 1 517 988.00 | 1 688 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
DH Report à nouveau | 798 900.00 | | | 798 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 825.00 | | | 241 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 616.00 | | | 1 060 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 519.00 | | | 274 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 838.00 | | | 48 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 258.00 | | | 123 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 372.00 | | | 457 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 988.00 | | | 1 517 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 948.00 | | | 451 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 087.00 | | 131 087.00 | 131 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 087.00 | | 131 087.00 | 131 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 740 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 747.00 | |
GE Autres charges | | | 71 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 740 058.00 | | | 740 058.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71 300.00 | | | 71 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 482.00 | | | 112 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 686.00 | | | 899 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 861.00 | | | 657 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 825.00 | | | 241 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 065.00 | | 6 431.00 | 238 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 641.00 | 203 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 873.00 | 153 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 768.00 | 49 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 375.00 | | 6 431.00 | 186 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 583.00 | | | 51 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 463.00 | 11 747.00 | 40 641.00 | 181 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 007.00 | 500.00 | 38 873.00 | 169 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 456.00 | 11 247.00 | 1 768.00 | 12 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 838.00 | 48 838.00 | | 48 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 669 263.00 | | | 669 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
VB T. V. A. | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 757.00 | 5 333.00 | 5 424.00 | 10 757.00 |
VI Groupe et associés | 274 512.00 | 274 512.00 | | 274 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 261.00 | | | 37 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 007.00 | 735 900.00 | 107.00 | 736 007.00 |
VW T.V.A. | 113 225.00 | 113 225.00 | | 113 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 372.00 | 451 948.00 | 5 424.00 | 457 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
ST Autres comptes | 31 091.00 | | | 31 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 495.00 | | | 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 701.00 | | | 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 312.00 | | | 170 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 282.00 | | | 43 282.00 |