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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 121.00 | 5 731.00 | 1 390.00 | 7 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 053.00 | 125 403.00 | 34 649.00 | 160 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 805.00 | 29 333.00 | 17 472.00 | 46 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 095.00 | 163 477.00 | 53 618.00 | 217 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 466.00 | | 446 466.00 | 446 466.00 |
BZ Autres créances | 57 872.00 | | 57 872.00 | 57 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
CF Disponibilités | 108 285.00 | | 108 285.00 | 108 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 178.00 | | 1 439 178.00 | 1 439 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 274.00 | 163 477.00 | 1 492 796.00 | 1 656 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
DH Report à nouveau | 1 040 725.00 | | | 1 040 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 117.00 | | | 153 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 733.00 | | | 1 213 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 213.00 | | | 119 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 593.00 | | | 55 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 775.00 | | | 98 775.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 064.00 | | | 279 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 796.00 | | | 1 492 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 064.00 | | | 279 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 306.00 | | 150 306.00 | 150 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 306.00 | | 150 306.00 | 150 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 513 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 909.00 | |
GE Autres charges | | | 26 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 513 628.00 | | | 513 628.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 218.00 | | | 66 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 320.00 | | | 696 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 203.00 | | | 543 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 117.00 | | | 153 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 855.00 | | 13 240.00 | 203 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 933.00 | | 13 240.00 | 153 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 815.00 | | | 49 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 568.00 | 10 909.00 | | 152 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 634.00 | 500.00 | | 130 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 934.00 | 10 409.00 | | 21 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 593.00 | 55 593.00 | | 55 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 446 466.00 | | | 446 466.00 |
VB T. V. A. | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VI Groupe et associés | 119 206.00 | 119 206.00 | | 119 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 251.00 | | | 49 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 000.00 | 505 894.00 | 107.00 | 506 000.00 |
VW T.V.A. | 85 367.00 | 85 367.00 | | 85 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 064.00 | 279 064.00 | | 279 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 677.00 | | | 32 677.00 |
ST Autres comptes | 27 815.00 | | | 27 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | -230.00 | | | -230.00 |
YW Taxe professionnelle | 700.00 | | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 589.00 | | | 170 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 472.00 | | | 23 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 862.00 | | | 63 862.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |