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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 229.00 | 6 271.00 | 957.00 | 7 229.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190 053.00 | 137 483.00 | 52 570.00 | 190 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 781.00 | 19 010.00 | 55 772.00 | 74 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 179.00 | 165 774.00 | 109 406.00 | 275 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 927.00 | | 203 927.00 | 203 927.00 |
BZ Autres créances | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
CF Disponibilités | 470 092.00 | | 470 092.00 | 470 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 297.00 | | 1 356 297.00 | 1 356 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 477.00 | 165 774.00 | 1 465 703.00 | 1 631 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
DH Report à nouveau | 793 843.00 | | | 793 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 411.00 | | | 197 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 144.00 | | | 1 011 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 106.00 | | | 315 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 181.00 | | | 44 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 271.00 | | | 95 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 559.00 | | | 454 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 703.00 | | | 1 465 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 559.00 | | | 454 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 651.00 | | 284 651.00 | 284 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 651.00 | | 284 651.00 | 284 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 416 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 689.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 416 198.00 | | | 416 198.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 252.00 | | | 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 058.00 | | | 21 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 825.00 | | | 73 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 300.00 | | | 736 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 889.00 | | | 538 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 411.00 | | | 197 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 095.00 | | 94 137.00 | 217 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 053.00 | 275 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 053.00 | 77 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 174.00 | | 30 108.00 | 167 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 815.00 | | 64 029.00 | 49 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 477.00 | 24 689.00 | 22 392.00 | 163 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 134.00 | 12 620.00 | | 131 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 343.00 | 12 069.00 | 22 392.00 | 32 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 181.00 | 44 181.00 | | 44 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
UX Autres créances clients | 203 927.00 | 203 927.00 | | 203 927.00 |
VB T. V. A. | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VI Groupe et associés | 315 106.00 | 315 106.00 | | 315 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 312.00 | 211 205.00 | 107.00 | 211 312.00 |
VW T.V.A. | 77 867.00 | 77 867.00 | | 77 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 559.00 | 454 559.00 | | 454 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 708.00 | | | 34 708.00 |
ST Autres comptes | 40 581.00 | | | 40 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
YT Sous‐traitance | 30 585.00 | | | 30 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 704.00 | | | 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 245.00 | | | 136 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 743.00 | | | 109 743.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |