| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 229.00 | 6 825.00 | 404.00 | 7 229.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 053.00 | 154 807.00 | 5 246.00 | 160 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 682.00 | 35 876.00 | 41 806.00 | 77 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 080.00 | 200 518.00 | 62 562.00 | 263 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 799.00 | | 538 799.00 | 538 799.00 |
BZ Autres créances | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 405 608.00 | | 405 608.00 | 405 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 230.00 | | 1 550 230.00 | 1 550 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 310.00 | 200 518.00 | 1 612 792.00 | 1 813 310.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
DH Report à nouveau | 991 254.00 | | | 991 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 085.00 | | | 206 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 229.00 | | | 1 217 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 459.00 | | | 200 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 545.00 | | | 32 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 558.00 | | | 162 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 563.00 | | | 395 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 792.00 | | | 1 612 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 563.00 | | | 395 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 824.00 | | 370 824.00 | 370 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 824.00 | | 370 824.00 | 370 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 541 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 745.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 541 203.00 | | | 541 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 456.00 | | | 35 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 026.00 | | | 77 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 693.00 | | | 963 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 609.00 | | | 757 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 085.00 | | | 206 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 179.00 | | 17 901.00 | 275 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 263 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 167 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 281.00 | | | 197 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 791.00 | | 2 901.00 | 77 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | 15 000.00 | 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 774.00 | 34 745.00 | | 165 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 754.00 | 17 878.00 | | 143 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 020.00 | 16 866.00 | | 22 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
UX Autres créances clients | 538 799.00 | 538 799.00 | | 538 799.00 |
VB T. V. A. | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VI Groupe et associés | 200 459.00 | 200 459.00 | | 200 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 728.00 | 544 622.00 | 107.00 | 544 728.00 |
VW T.V.A. | 142 061.00 | 142 061.00 | | 142 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 563.00 | 395 563.00 | | 395 563.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 267.00 | | | 27 267.00 |
ST Autres comptes | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
YT Sous‐traitance | 98 499.00 | | | 98 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 704.00 | | | 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 494.00 | | | 174 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 281.00 | | | 18 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 848.00 | | | 159 848.00 |