| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 053.00 | 160 053.00 | | 160 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 879.00 | 65 357.00 | 7 522.00 | 72 879.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 433.00 | 234 804.00 | 202 628.00 | 437 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 236.00 | | 573 236.00 | 573 236.00 |
BZ Autres créances | 16 730.00 | | 16 730.00 | 16 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 350 924.00 | | 350 924.00 | 350 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 340.00 | | 1 341 340.00 | 1 341 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 772.00 | 234 804.00 | 1 543 968.00 | 1 778 772.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
DH Report à nouveau | 1 023 802.00 | | | 1 023 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 632.00 | | | 251 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 325.00 | | | 1 295 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 031.00 | | | 113 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 361.00 | | | 103 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 643.00 | | | 248 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 968.00 | | | 1 543 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 643.00 | | | 248 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 451.00 | | 185 451.00 | 185 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 451.00 | | 185 451.00 | 185 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 452 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 420.00 | |
GE Autres charges | | | 20 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 452 240.00 | | | 452 240.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 300.00 | | | -7 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 101.00 | | | 74 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 348.00 | | | 670 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 715.00 | | | 418 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 632.00 | | | 251 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 794.00 | | 180 000.00 | 273 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 361.00 | 437 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 300.00 | 169 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 061.00 | 72 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 747.00 | | | 176 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 940.00 | | | 81 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 107.00 | | 180 000.00 | 15 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 446.00 | 18 420.00 | 9 061.00 | 225 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 773.00 | 674.00 | | 168 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 673.00 | 17 746.00 | 9 061.00 | 56 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
UX Autres créances clients | 573 236.00 | 573 236.00 | | 573 236.00 |
VB T. V. A. | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VI Groupe et associés | 113 031.00 | 113 031.00 | | 113 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 522.00 | 590 416.00 | 150 107.00 | 740 522.00 |
VW T.V.A. | 96 394.00 | 96 394.00 | | 96 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 643.00 | 248 643.00 | | 248 643.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
ST Autres comptes | 42 676.00 | | | 42 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | 20 419.00 | | | 20 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 702.00 | | | 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 603.00 | | | 102 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 557.00 | | | 69 557.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |