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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 394.00 | 8 721.00 | 674.00 | 9 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 353.00 | 160 053.00 | 7 300.00 | 167 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 930.00 | 53 663.00 | 25 268.00 | 78 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 794.00 | 225 446.00 | 48 348.00 | 273 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 954.00 | | 630 954.00 | 630 954.00 |
BZ Autres créances | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 740 548.00 | | 740 548.00 | 740 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 453.00 | | 1 778 453.00 | 1 778 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 247.00 | 225 446.00 | 1 826 801.00 | 2 052 247.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
DH Report à nouveau | 1 197 339.00 | | | 1 197 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 464.00 | | | 226 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 693.00 | | | 1 443 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 096.00 | | | 219 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 752.00 | | | 131 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 108.00 | | | 383 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 801.00 | | | 1 826 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 108.00 | | | 383 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 885.00 | | 292 885.00 | 292 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 885.00 | | 292 885.00 | 292 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 412 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 928.00 | |
GE Autres charges | | | 20 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 412 449.00 | | | 412 449.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 950.00 | | | 84 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 735.00 | | | 716 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 271.00 | | | 490 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 464.00 | | | 226 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 080.00 | | 10 714.00 | 263 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 281.00 | | 9 466.00 | 167 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 692.00 | | 1 248.00 | 80 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 518.00 | 24 928.00 | | 200 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 632.00 | 7 141.00 | | 161 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 886.00 | 17 787.00 | | 38 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 260.00 | 32 260.00 | | 32 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
UX Autres créances clients | 630 954.00 | 630 954.00 | | 630 954.00 |
VB T. V. A. | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VI Groupe et associés | 219 096.00 | 219 096.00 | | 219 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 012.00 | 637 905.00 | 107.00 | 638 012.00 |
VW T.V.A. | 106 014.00 | 106 014.00 | | 106 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 108.00 | 383 108.00 | | 383 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
ST Autres comptes | 30 805.00 | | | 30 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 429.00 | | | 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 590.00 | | | 138 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 035.00 | | | 48 035.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |