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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 666.00 | 7 418.00 | 6 248.00 | 13 666.00 |
AP Constructions | 84 679.00 | 61 813.00 | 22 866.00 | 84 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 738.00 | 101 604.00 | 42 134.00 | 143 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 365.00 | 176 426.00 | 72 939.00 | 249 365.00 |
BT Marchandises | 208 348.00 | | 208 348.00 | 208 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 853.00 | 1 289.00 | 325 565.00 | 326 853.00 |
BZ Autres créances | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
CF Disponibilités | 170 660.00 | | 170 660.00 | 170 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 527.00 | 1 289.00 | 722 239.00 | 723 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 892.00 | 177 714.00 | 795 177.00 | 972 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 655.00 | | | 49 655.00 |
DG Autres réserves | 303 642.00 | | | 303 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 408.00 | | | 93 408.00 |
DL TOTAL (I) | 501 705.00 | | | 501 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 685.00 | | | 73 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 196.00 | | | 57 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 425.00 | | | 160 425.00 |
EA Autres dettes | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 472.00 | | | 293 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 177.00 | | | 795 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 740.00 | | | 259 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 790.00 | | 6 302.00 | 244 790.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 727.00 | 249 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 727.00 | 234 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 444.00 | | 6 292.00 | 228 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 680.00 | | 10.00 | 2 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 674.00 | 304.00 | 8 689.00 | 9 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 674.00 | 304.00 | 8 689.00 | 9 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 674.00 | 304.00 | 8 689.00 | 9 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 304.00 | 8 689.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
ST Autres comptes | 155 491.00 | | | 155 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 583.00 | | | 48 583.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 487 818.00 | | | 487 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 950.00 | | | 226 950.00 |
ZE Dividendes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 474.00 | | | 214 474.00 |