| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 183.00 | 13 736.00 | 2 447.00 | 16 183.00 |
AP Constructions | 85 959.00 | 81 587.00 | 4 372.00 | 85 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 319.00 | 127 909.00 | 45 411.00 | 173 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 793.00 | 228 103.00 | 55 691.00 | 283 793.00 |
BT Marchandises | 244 344.00 | | 244 344.00 | 244 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 966.00 | 2 365.00 | 346 601.00 | 348 966.00 |
BZ Autres créances | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
CF Disponibilités | 388 414.00 | | 388 414.00 | 388 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 812.00 | 2 365.00 | 996 448.00 | 998 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 606.00 | 230 467.00 | 1 052 138.00 | 1 282 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 655.00 | | | 49 655.00 |
DG Autres réserves | 502 604.00 | | | 502 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 172.00 | | | 138 172.00 |
DL TOTAL (I) | 745 431.00 | | | 745 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 951.00 | | | 29 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 654.00 | | | 70 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 624.00 | | | 185 624.00 |
EA Autres dettes | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 707.00 | | | 306 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 138.00 | | | 1 052 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 516.00 | | | 299 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 813.00 | | 8 639.00 | 277 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 658.00 | 283 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 658.00 | 264 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 666.00 | | 2 517.00 | 13 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 597.00 | | 4 211.00 | 262 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 911.00 | 1 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 439.00 | 24 192.00 | 2 529.00 | 206 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 666.00 | 70.00 | | 13 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 773.00 | 24 122.00 | 2 529.00 | 192 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 992.00 | 373.00 | | 1 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 992.00 | 373.00 | | 1 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 992.00 | 373.00 | | 1 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 373.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 654.00 | 70 654.00 | | 70 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 111.00 | 95 111.00 | | 95 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 032.00 | 49 032.00 | | 49 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 200.00 | 700.00 | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
UX Autres créances clients | 346 128.00 | 346 128.00 | | 346 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
VB T. V. A. | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 601.00 | 22 410.00 | 7 191.00 | 29 601.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 087.00 | 364 418.00 | 4 669.00 | 369 087.00 |
VW T.V.A. | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 707.00 | 299 516.00 | 7 191.00 | 306 707.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |