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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 183.00 | 14 575.00 | 1 608.00 | 16 183.00 |
AP Constructions | 85 959.00 | 82 389.00 | 3 570.00 | 85 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 964.00 | 119 339.00 | 96 624.00 | 215 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 337.00 | 221 175.00 | 103 163.00 | 324 337.00 |
BT Marchandises | 254 334.00 | | 254 334.00 | 254 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 945.00 | 2 658.00 | 327 287.00 | 329 945.00 |
BZ Autres créances | 35 274.00 | | 35 274.00 | 35 274.00 |
CF Disponibilités | 423 962.00 | | 423 962.00 | 423 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 284.00 | 2 658.00 | 1 044 627.00 | 1 047 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 622.00 | 223 832.00 | 1 147 789.00 | 1 371 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 655.00 | | | 49 655.00 |
DG Autres réserves | 580 776.00 | | | 580 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 444.00 | | | 138 444.00 |
DL TOTAL (I) | 823 876.00 | | | 823 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 392.00 | | | 45 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 966.00 | | | 51 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 666.00 | | | 212 666.00 |
EA Autres dettes | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 914.00 | | | 323 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 789.00 | | | 1 147 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 741.00 | | | 303 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 793.00 | | 95 185.00 | 283 793.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 932.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 640.00 | 324 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 540.00 | 306 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 150.00 | | 95 185.00 | 264 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 103.00 | 26 077.00 | 33 005.00 | 228 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 736.00 | 839.00 | | 13 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 367.00 | 25 238.00 | 33 005.00 | 214 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 365.00 | 293.00 | | 2 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 365.00 | 293.00 | | 2 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 365.00 | 293.00 | | 2 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 966.00 | 51 966.00 | | 51 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 853.00 | 96 853.00 | | 96 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 310.00 | 54 310.00 | | 54 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
UX Autres créances clients | 326 755.00 | 326 755.00 | | 326 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
VB T. V. A. | 34 395.00 | 34 395.00 | | 34 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 392.00 | 25 219.00 | 20 172.00 | 45 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 239.00 | | | 30 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 920.00 | 366 499.00 | 3 421.00 | 369 920.00 |
VW T.V.A. | 60 002.00 | 60 002.00 | | 60 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 914.00 | 303 741.00 | 20 172.00 | 323 914.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |