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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
AP Constructions | 84 679.00 | 78 069.00 | 6 611.00 | 84 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 047.00 | 109 834.00 | 63 213.00 | 173 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 813.00 | 206 439.00 | 71 373.00 | 277 813.00 |
BT Marchandises | 247 262.00 | | 247 262.00 | 247 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 142.00 | 1 992.00 | 236 150.00 | 238 142.00 |
BZ Autres créances | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
CF Disponibilités | 299 315.00 | | 299 315.00 | 299 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 653.00 | 1 992.00 | 805 661.00 | 807 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 465.00 | 208 431.00 | 877 034.00 | 1 085 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 655.00 | | | 49 655.00 |
DG Autres réserves | 460 441.00 | | | 460 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 164.00 | | | 102 164.00 |
DL TOTAL (I) | 667 260.00 | | | 667 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 079.00 | | | 51 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 825.00 | | | 30 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 681.00 | | | 124 681.00 |
EA Autres dettes | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 774.00 | | | 209 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 034.00 | | | 877 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 627.00 | | | 189 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 009.00 | | 68 098.00 | 240 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 293.00 | 277 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 133.00 | 262 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 642.00 | | 68 088.00 | 224 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 10.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 273.00 | 22 629.00 | 24 462.00 | 208 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 607.00 | 22 629.00 | 24 462.00 | 194 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 456.00 | 459.00 | 1 923.00 | 3 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 456.00 | 459.00 | 1 923.00 | 3 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 456.00 | 459.00 | 1 923.00 | 3 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 459.00 | 1 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 825.00 | 30 825.00 | | 30 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 390.00 | 72 390.00 | | 72 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 621.00 | 33 621.00 | | 33 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
UX Autres créances clients | 235 751.00 | 235 751.00 | | 235 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
VB T. V. A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 729.00 | 30 581.00 | 20 148.00 | 50 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 180.00 | | | 63 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
VP Divers | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 208.00 | 258 686.00 | 3 522.00 | 262 208.00 |
VW T.V.A. | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 774.00 | 189 627.00 | 20 148.00 | 209 774.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |