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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
AP Constructions | 84 679.00 | 72 651.00 | 12 029.00 | 84 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 092.00 | 117 085.00 | 18 007.00 | 135 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 009.00 | 208 273.00 | 31 736.00 | 240 009.00 |
BT Marchandises | 229 278.00 | | 229 278.00 | 229 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 808.00 | 3 456.00 | 321 352.00 | 324 808.00 |
BZ Autres créances | 24 199.00 | | 24 199.00 | 24 199.00 |
CF Disponibilités | 239 029.00 | | 239 029.00 | 239 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 172.00 | 3 456.00 | 819 716.00 | 823 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 180.00 | 211 729.00 | 851 452.00 | 1 063 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 655.00 | | | 49 655.00 |
DG Autres réserves | 412 610.00 | | | 412 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 831.00 | | | 107 831.00 |
DL TOTAL (I) | 625 096.00 | | | 625 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 875.00 | | | 63 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 625.00 | | | 148 625.00 |
EA Autres dettes | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 355.00 | | | 226 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 452.00 | | | 851 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 355.00 | | | 226 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 113.00 | | 3 087.00 | 239 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 191.00 | 240 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 191.00 | 224 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 757.00 | | 3 077.00 | 223 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690.00 | | 10.00 | 1 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 962.00 | 21 338.00 | 2 027.00 | 188 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 173.00 | 2 493.00 | | 11 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 789.00 | 18 844.00 | 2 027.00 | 177 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 445.00 | 2 389.00 | 998.00 | 3 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 445.00 | 2 389.00 | 998.00 | 3 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 445.00 | 2 389.00 | 998.00 | 3 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 389.00 | 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 875.00 | 63 875.00 | | 63 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 107.00 | 76 107.00 | | 76 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 268.00 | 39 268.00 | | 39 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
UX Autres créances clients | 320 340.00 | 320 340.00 | | 320 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VB T. V. A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 733.00 | | | 33 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 997.00 | 354 865.00 | 1 132.00 | 355 997.00 |
VW T.V.A. | 31 862.00 | 31 862.00 | | 31 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 355.00 | 226 355.00 | | 226 355.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |