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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 666.00 | 11 173.00 | 2 493.00 | 13 666.00 |
AP Constructions | 84 679.00 | 67 232.00 | 17 447.00 | 84 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 206.00 | 105 686.00 | 28 520.00 | 134 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 113.00 | 188 962.00 | 50 151.00 | 239 113.00 |
BT Marchandises | 219 751.00 | | 219 751.00 | 219 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 960.00 | 3 445.00 | 325 515.00 | 328 960.00 |
BZ Autres créances | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
CF Disponibilités | 266 308.00 | | 266 308.00 | 266 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 089.00 | 3 445.00 | 823 644.00 | 827 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 202.00 | 192 407.00 | 873 794.00 | 1 066 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 655.00 | | | 49 655.00 |
DG Autres réserves | 346 050.00 | | | 346 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 561.00 | | | 126 561.00 |
DL TOTAL (I) | 577 266.00 | | | 577 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 838.00 | | | 33 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 385.00 | | | 32 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 510.00 | | | 61 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 987.00 | | | 166 987.00 |
EA Autres dettes | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 529.00 | | | 296 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 794.00 | | | 873 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 529.00 | | | 296 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 365.00 | | | 249 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 252.00 | 239 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 252.00 | 223 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 009.00 | | | 234 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 426.00 | 22 788.00 | 10 252.00 | 176 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 418.00 | 3 755.00 | | 7 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 008.00 | 19 032.00 | 10 252.00 | 169 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 289.00 | 2 320.00 | 163.00 | 1 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 289.00 | 2 320.00 | 163.00 | 1 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 289.00 | 2 320.00 | 163.00 | 1 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 320.00 | 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 510.00 | 61 510.00 | | 61 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 871.00 | 94 871.00 | | 94 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 334.00 | 43 334.00 | | 43 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
UX Autres créances clients | 326 424.00 | | | 326 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
VB T. V. A. | 221.00 | | | 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 733.00 | 33 733.00 | | 33 733.00 |
VI Groupe et associés | 32 385.00 | 32 385.00 | | 32 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 931.00 | | | 39 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VP Divers | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 161.00 | 341 029.00 | 1 132.00 | 342 161.00 |
VW T.V.A. | 27 582.00 | 27 582.00 | | 27 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 529.00 | 296 529.00 | | 296 529.00 |