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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 909.00 | 192.00 | 6 717.00 | 6 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 000.00 | 21 713.00 | 3 287.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 059.00 | 21 905.00 | 1 583 154.00 | 1 605 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 338 026.00 | | 338 026.00 | 338 026.00 |
BZ Autres créances | 511 976.00 | | 511 976.00 | 511 976.00 |
CF Disponibilités | 44 932.00 | | 44 932.00 | 44 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 256.00 | | 895 256.00 | 895 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 315.00 | 21 905.00 | 2 478 410.00 | 2 500 315.00 |
CU Autres participations | 1 557 842.00 | | 1 557 842.00 | 1 557 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 249 312.00 | 1 249 312.00 | | 1 249 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 278.00 | 762.00 | | 1 278.00 |
DG Autres réserves | 482 795.00 | 523 004.00 | | 482 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 465.00 | 10 307.00 | | 22 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 850.00 | 1 783 385.00 | | 1 755 850.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 623.00 | | | 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 768.00 | 1 342.00 | | 142 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 740.00 | 67 782.00 | | 113 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 430.00 | 161 943.00 | | 165 430.00 |
EA Autres dettes | | 5 656.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 722 560.00 | 236 723.00 | | 722 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 410.00 | 2 020 108.00 | | 2 478 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 320.00 | | 68 320.00 | 68 320.00 |
FG Production vendue services | 776 775.00 | | 776 775.00 | 776 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 095.00 | | 845 095.00 | 845 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 525.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 690.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 3 690.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | 3 610.00 | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 938.00 | 804.00 | | -15 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 861.00 | 765 924.00 | | 870 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 396.00 | 755 617.00 | | 848 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 465.00 | 10 307.00 | | 22 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 150.00 | | 21 909.00 | 1 633 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 573 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 1 605 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 25 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 558 150.00 | | 15 000.00 | 1 558 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 380.00 | 8 525.00 | 50 000.00 | 63 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 192.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 380.00 | 8 333.00 | 50 000.00 | 63 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 740.00 | 113 740.00 | | 113 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 506.00 | 33 506.00 | | 33 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 078.00 | 57 078.00 | | 57 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
UX Autres créances clients | 338 026.00 | | | 338 026.00 |
VB T. V. A. | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
VC Groupe et associés | 120 764.00 | | | 120 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 225 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 142 768.00 | 142 768.00 | | 142 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 314.00 | | | 156 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 579.00 | | | 219 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 632.00 | 850 325.00 | 15 307.00 | 865 632.00 |
VW T.V.A. | 65 272.00 | 65 272.00 | | 65 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 560.00 | 422 560.00 | 225 000.00 | 722 560.00 |