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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 159.00 | 30 174.00 | 59 985.00 | 90 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 790.00 | 123 055.00 | 115 735.00 | 238 790.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 599.00 | 153 229.00 | 1 721 370.00 | 1 874 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 657.00 | | 153 657.00 | 153 657.00 |
BZ Autres créances | 2 561 476.00 | | 2 561 476.00 | 2 561 476.00 |
CF Disponibilités | 63 834.00 | | 63 834.00 | 63 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 787 816.00 | | 2 787 816.00 | 2 787 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 662 415.00 | 153 229.00 | 4 509 186.00 | 4 662 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
CU Autres participations | 1 530 342.00 | | 1 530 342.00 | 1 530 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 249 312.00 | 1 249 312.00 | | 1 249 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 317.00 | 11 950.00 | | 51 317.00 |
DG Autres réserves | 542 802.00 | 85 564.00 | | 542 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 928 764.00 | 696 605.00 | | 1 928 764.00 |
DL TOTAL (I) | 3 772 194.00 | 2 043 430.00 | | 3 772 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 806.00 | 148 258.00 | | 152 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 240.00 | 252 645.00 | | 176 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 155.00 | 123 676.00 | | 109 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 639.00 | 178 774.00 | | 291 639.00 |
EA Autres dettes | 7 152.00 | 34 877.00 | | 7 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 992.00 | 738 231.00 | | 736 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 509 186.00 | 2 781 661.00 | | 4 509 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 457.00 | 653 245.00 | | 662 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 456.00 | | 179 456.00 | 179 456.00 |
FG Production vendue services | 1 315 629.00 | | 1 315 629.00 | 1 315 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 085.00 | | 1 495 085.00 | 1 495 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 843.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 497 430.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 507 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 504 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 516 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 409 757.00 | 76 000.00 | | 409 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409 757.00 | 76 000.00 | | 409 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 363.00 | 35.00 | | 4 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 85 141.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 363.00 | 85 176.00 | | 19 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 390 394.00 | -9 176.00 | | 390 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 351.00 | -164 423.00 | | -22 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 453 073.00 | 1 976 658.00 | | 3 453 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 309.00 | 1 280 053.00 | | 1 524 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 928 764.00 | 696 605.00 | | 1 928 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815 659.00 | | 74 140.00 | 1 815 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 1 545 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 200.00 | 1 874 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 238 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 909.00 | | 83 250.00 | 6 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 100.00 | | -9 110.00 | 248 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560 650.00 | | | 1 560 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 586.00 | 66 843.00 | 200.00 | 86 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 909.00 | 23 265.00 | | 6 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 677.00 | 43 578.00 | 200.00 | 79 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 155.00 | 109 155.00 | | 109 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 436.00 | 42 436.00 | | 42 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 097.00 | 57 097.00 | | 57 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 199.00 | 124 199.00 | | 124 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
UX Autres créances clients | 153 657.00 | 153 657.00 | | 153 657.00 |
VB T. V. A. | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
VC Groupe et associés | 2 129 547.00 | 2 129 547.00 | | 2 129 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 364.00 | 78 103.00 | 74 262.00 | 152 364.00 |
VI Groupe et associés | 176 075.00 | 176 075.00 | | 176 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 623.00 | | | 70 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 690.00 | 417 690.00 | | 417 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 739 289.00 | 2 739 289.00 | | 2 739 289.00 |
VW T.V.A. | 53 559.00 | 53 559.00 | | 53 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 719.00 | 662 457.00 | 74 262.00 | 736 719.00 |