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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 909.00 | 4 800.00 | 2 109.00 | 6 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 001.00 | 28 025.00 | 16 976.00 | 45 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 758 070.00 | | 758 070.00 | 758 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 383 130.00 | 32 825.00 | 2 350 305.00 | 2 383 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 104 823.00 | | 104 823.00 | 104 823.00 |
CF Disponibilités | 106 185.00 | | 106 185.00 | 106 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 570.00 | | 216 570.00 | 216 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 701.00 | 32 825.00 | 2 566 876.00 | 2 599 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 773 378.00 | | | 773 378.00 |
CU Autres participations | 1 557 842.00 | | 1 557 842.00 | 1 557 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 249 312.00 | 1 249 312.00 | | 1 249 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 827.00 | 2 402.00 | | 6 827.00 |
DG Autres réserves | 388 215.00 | 504 136.00 | | 388 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 483.00 | 88 504.00 | | 68 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 837.00 | 1 844 354.00 | | 1 712 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 000.00 | 300 000.00 | | 255 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 967.00 | 68 644.00 | | 66 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 560.00 | 115 973.00 | | 241 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 512.00 | 261 019.00 | | 290 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 039.00 | 745 637.00 | | 854 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 876.00 | 2 589 991.00 | | 2 566 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 039.00 | 490 637.00 | | 659 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 073.00 | | 173 073.00 | 173 073.00 |
FG Production vendue services | 1 079 185.00 | | 1 079 185.00 | 1 079 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 258.00 | | 1 252 258.00 | 1 252 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 329.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 817.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 593.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 593.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | 204.00 | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | 204.00 | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | 4 389.00 | | -502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 364.00 | -61 732.00 | | -39 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 512.00 | 1 072 216.00 | | 1 303 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 029.00 | 983 712.00 | | 1 235 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 483.00 | 88 504.00 | | 68 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 383.00 | | 527 747.00 | 1 855 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 331 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 383 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | 20 001.00 | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 823 474.00 | | 507 746.00 | 1 823 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 496.00 | 5 329.00 | | 27 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 496.00 | 2 304.00 | | 2 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 3 025.00 | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 560.00 | 241 560.00 | | 241 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 006.00 | 50 006.00 | | 50 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 056.00 | 66 056.00 | | 66 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 758 070.00 | 758 070.00 | | 758 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
UX Autres créances clients | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 27 134.00 | 27 134.00 | | 27 134.00 |
VC Groupe et associés | 32 568.00 | 32 568.00 | | 32 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 000.00 | 60 000.00 | 195 000.00 | 255 000.00 |
VI Groupe et associés | 66 420.00 | 66 420.00 | | 66 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 121.00 | 45 121.00 | | 45 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 763.00 | 883 763.00 | | 883 763.00 |
VW T.V.A. | 150 570.00 | 150 570.00 | | 150 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 039.00 | 659 039.00 | 195 000.00 | 854 039.00 |