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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 600.00 | 79 677.00 | 108 923.00 | 188 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 659.00 | 86 586.00 | 1 729 073.00 | 1 815 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 598.00 | | 259 598.00 | 259 598.00 |
BZ Autres créances | 585 434.00 | | 585 434.00 | 585 434.00 |
CF Disponibilités | 194 373.00 | | 194 373.00 | 194 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 589.00 | | 1 052 589.00 | 1 052 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 248.00 | 86 586.00 | 2 781 661.00 | 2 868 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
CU Autres participations | 1 545 342.00 | | 1 545 342.00 | 1 545 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 249 312.00 | 1 249 312.00 | | 1 249 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 950.00 | 10 251.00 | | 11 950.00 |
DG Autres réserves | 85 564.00 | 253 274.00 | | 85 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 605.00 | 33 989.00 | | 696 605.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 430.00 | 1 546 825.00 | | 2 043 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 258.00 | 211 500.00 | | 148 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 645.00 | 107 546.00 | | 252 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 676.00 | 118 877.00 | | 123 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 774.00 | 336 801.00 | | 178 774.00 |
EA Autres dettes | 34 877.00 | 48 272.00 | | 34 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 231.00 | 822 996.00 | | 738 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 661.00 | 2 369 822.00 | | 2 781 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 245.00 | 674 740.00 | | 653 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 237.00 | | 65 237.00 | 65 237.00 |
FG Production vendue services | 1 374 830.00 | | 1 374 830.00 | 1 374 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 067.00 | | 1 440 067.00 | 1 440 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 569.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 472.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 205.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 141.00 | 12 500.00 | | 85 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 176.00 | 12 705.00 | | 85 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 176.00 | -12 705.00 | | -9 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -164 423.00 | 37 426.00 | | -164 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 658.00 | 1 595 081.00 | | 1 976 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 053.00 | 1 561 092.00 | | 1 280 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 605.00 | 33 989.00 | | 696 605.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 633.00 | 10 405.00 | | 7 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 162.00 | | 172 639.00 | 1 728 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 141.00 | 1 815 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 141.00 | 248 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 603.00 | | 172 639.00 | 160 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560 650.00 | | | 1 560 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 017.00 | 30 569.00 | | 56 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 108.00 | 30 569.00 | | 49 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 676.00 | 123 676.00 | | 123 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 880.00 | 52 880.00 | | 52 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 255.00 | 56 255.00 | | 56 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 877.00 | 34 877.00 | | 34 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
UX Autres créances clients | 259 598.00 | 259 598.00 | | 259 598.00 |
VB T. V. A. | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
VC Groupe et associés | 514 505.00 | 514 505.00 | | 514 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 987.00 | 63 273.00 | 84 714.00 | 147 987.00 |
VI Groupe et associés | 252 359.00 | 252 359.00 | | 252 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 244.00 | | | 63 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 733.00 | 27 733.00 | | 27 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 523.00 | 873 523.00 | | 873 523.00 |
VW T.V.A. | 56 350.00 | 56 350.00 | | 56 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 959.00 | 653 245.00 | 84 714.00 | 737 959.00 |