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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 909.00 | 2 496.00 | 4 413.00 | 6 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 345 633.00 | | 345 633.00 | 345 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 692.00 | 27 496.00 | 1 923 196.00 | 1 950 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 496.00 | | 253 496.00 | 253 496.00 |
BZ Autres créances | 170 806.00 | | 170 806.00 | 170 806.00 |
CF Disponibilités | 241 250.00 | | 241 250.00 | 241 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 794.00 | | 666 794.00 | 666 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 487.00 | 27 496.00 | 2 589 991.00 | 2 617 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360 941.00 | | | 360 941.00 |
CU Autres participations | 1 557 842.00 | | 1 557 842.00 | 1 557 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 249 312.00 | 1 249 312.00 | | 1 249 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 402.00 | 1 278.00 | | 2 402.00 |
DG Autres réserves | 504 136.00 | 482 795.00 | | 504 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 504.00 | 22 465.00 | | 88 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 844 354.00 | 1 755 850.00 | | 1 844 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 644.00 | 143 391.00 | | 68 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 973.00 | 113 740.00 | | 115 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 019.00 | 165 430.00 | | 261 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 637.00 | 722 560.00 | | 745 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 991.00 | 2 478 410.00 | | 2 589 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 637.00 | 722 560.00 | | 490 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 138.00 | | 27 138.00 | 27 138.00 |
FG Production vendue services | 1 021 243.00 | | 1 021 243.00 | 1 021 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 381.00 | | 1 048 381.00 | 1 048 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 591.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 593.00 | 8 000.00 | | 4 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 389.00 | 8 000.00 | | 4 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 732.00 | -15 938.00 | | -61 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 216.00 | 870 861.00 | | 1 072 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 712.00 | 848 396.00 | | 983 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 504.00 | 22 465.00 | | 88 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 059.00 | | 345 633.00 | 1 605 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 918 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 950 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 573 150.00 | | 345 633.00 | 1 573 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 905.00 | 5 591.00 | | 21 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192.00 | 2 304.00 | | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 713.00 | 3 287.00 | | 21 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 973.00 | 115 973.00 | | 115 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 356.00 | 43 356.00 | | 43 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 855.00 | 105 855.00 | | 105 855.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 345 633.00 | 345 633.00 | | 345 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
UX Autres créances clients | 253 496.00 | | | 253 496.00 |
VB T. V. A. | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 45 000.00 | 240 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 68 001.00 | 68 001.00 | | 68 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 604.00 | | | 140 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402.00 | | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 485.00 | 786 485.00 | | 786 485.00 |
VW T.V.A. | 105 588.00 | 105 588.00 | | 105 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 637.00 | 490 637.00 | 240 000.00 | 745 637.00 |