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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 103.00 | 49 108.00 | 94 995.00 | 144 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 162.00 | 56 017.00 | 1 672 145.00 | 1 728 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 833.00 | | 223 833.00 | 223 833.00 |
BZ Autres créances | 389 514.00 | | 389 514.00 | 389 514.00 |
CF Disponibilités | 72 348.00 | | 72 348.00 | 72 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 677.00 | | 697 677.00 | 697 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 839.00 | 56 017.00 | 2 369 822.00 | 2 425 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
CU Autres participations | 1 545 342.00 | | 1 545 342.00 | 1 545 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 249 312.00 | 1 249 312.00 | | 1 249 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 251.00 | 6 827.00 | | 10 251.00 |
DG Autres réserves | 253 274.00 | 388 215.00 | | 253 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 989.00 | 68 483.00 | | 33 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 825.00 | 1 712 837.00 | | 1 546 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 500.00 | 255 000.00 | | 211 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 546.00 | 66 967.00 | | 107 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 877.00 | 241 560.00 | | 118 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 801.00 | 290 512.00 | | 336 801.00 |
EA Autres dettes | 48 272.00 | | | 48 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 996.00 | 854 039.00 | | 822 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 822.00 | 2 566 876.00 | | 2 369 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 740.00 | 659 039.00 | | 674 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 896.00 | | 375 896.00 | 375 896.00 |
FG Production vendue services | 1 194 765.00 | | 1 194 765.00 | 1 194 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 661.00 | | 1 570 661.00 | 1 570 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 192.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 98.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 073.00 | 48 321.00 | | 22 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 502.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 705.00 | 502.00 | | 12 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 705.00 | -502.00 | | -12 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 426.00 | -39 364.00 | | 37 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 081.00 | 1 303 512.00 | | 1 595 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 092.00 | 1 235 029.00 | | 1 561 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 989.00 | 68 483.00 | | 33 989.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 383 130.00 | | -642 468.00 | 2 383 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 1 560 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 1 728 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 001.00 | | 115 602.00 | 45 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 331 220.00 | | -758 070.00 | 2 331 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 825.00 | 23 192.00 | | 32 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 2 109.00 | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 025.00 | 21 083.00 | | 28 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 877.00 | 118 877.00 | | 118 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 832.00 | 40 832.00 | | 40 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 191.00 | 56 191.00 | | 56 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 204.00 | 148 204.00 | | 148 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 272.00 | 48 272.00 | | 48 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
UX Autres créances clients | 223 833.00 | 223 833.00 | | 223 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VB T. V. A. | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
VC Groupe et associés | 367 080.00 | 367 080.00 | | 367 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 231.00 | 63 244.00 | 147 987.00 | 211 231.00 |
VI Groupe et associés | 107 094.00 | 107 094.00 | | 107 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 269.00 | | | 60 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 636.00 | 640 636.00 | | 640 636.00 |
VW T.V.A. | 84 993.00 | 84 993.00 | | 84 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 727.00 | 674 740.00 | 147 987.00 | 822 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 434.00 | 17 864.00 | | 20 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 244.00 | 146 315.00 | | 143 244.00 |
ST Autres comptes | 280 045.00 | 277 413.00 | | 280 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 716.00 | 2 708.00 | | 2 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 434.00 | 17 864.00 | | 20 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 331.00 | 250 773.00 | | 310 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 948.00 | 55 945.00 | | 79 948.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 005.00 | 426 436.00 | | 426 005.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |