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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 214 442.00 | 804 074.00 | 410 369.00 | 1 214 442.00 |
AH Fonds commercial | 4 657 072.00 | 2 006 615.00 | 2 650 458.00 | 4 657 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 063.00 | 528 365.00 | 170 697.00 | 699 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 007.00 | | 87 007.00 | 87 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 657 585.00 | 3 339 053.00 | 3 318 532.00 | 6 657 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 647 137.00 | 194 508.00 | 6 452 629.00 | 6 647 137.00 |
BZ Autres créances | 3 259 945.00 | | 3 259 945.00 | 3 259 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 141.00 | | 169 141.00 | 169 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 083 830.00 | 194 508.00 | 9 889 322.00 | 10 083 830.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 749 951.00 | 3 533 561.00 | 13 216 390.00 | 16 749 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
DH Report à nouveau | 6 289 484.00 | 6 965 727.00 | | 6 289 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 165.00 | -676 244.00 | | -149 165.00 |
DL TOTAL (I) | 6 312 572.00 | 6 461 737.00 | | 6 312 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | 410.00 | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 719.00 | 4 930 505.00 | | 59 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 705 516.00 | 9 448 490.00 | | 5 705 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068 130.00 | 1 861 072.00 | | 1 068 130.00 |
EA Autres dettes | 21 674.00 | 6 930 734.00 | | 21 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 887.00 | 50 787.00 | | 46 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 902 231.00 | 23 221 998.00 | | 6 902 231.00 |
ED (V) | 1 586.00 | 484.00 | | 1 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 216 390.00 | 29 684 219.00 | | 13 216 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 875 139.00 | | 875 139.00 | 875 139.00 |
FG Production vendue services | 19 624 908.00 | 1 271 994.00 | 20 896 902.00 | 19 624 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 500 048.00 | 1 271 994.00 | 21 772 042.00 | 20 500 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 787 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 041 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 402.00 | |
GE Autres charges | | | 6 901 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 698 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 088 602.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 975 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 085.00 | 135 085.00 | | 182 085.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 662 615.00 | 1 344 000.00 | | 662 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844 699.00 | 1 479 085.00 | | 844 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -843 579.00 | -1 479 085.00 | | -843 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 398.00 | 297 773.00 | | 281 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 793 661.00 | 24 545 052.00 | | 21 793 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 942 826.00 | 25 221 295.00 | | 21 942 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 165.00 | -676 244.00 | | -149 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 458 528.00 | | 199 057.00 | 6 458 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 657 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 871 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 722 975.00 | | 148 539.00 | 5 722 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 668.00 | | 50 394.00 | 648 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 884.00 | | 123.00 | 86 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 108.00 | 409 331.00 | | 923 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477 116.00 | 326 957.00 | | 477 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 992.00 | 82 374.00 | | 445 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 344 000.00 | 662 615.00 | | 1 344 000.00 |
6T Sur comptes clients | 98 106.00 | 96 402.00 | | 98 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 442 106.00 | 759 016.00 | | 1 442 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 442 106.00 | 759 016.00 | | 1 442 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 705 516.00 | 5 705 516.00 | | 5 705 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 289.00 | 115 289.00 | | 115 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 220.00 | 122 220.00 | | 122 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 887.00 | 46 887.00 | | 46 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 007.00 | | | 87 007.00 |
UX Autres créances clients | 6 420 085.00 | | | 6 420 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 052.00 | | | 227 052.00 |
VB T. V. A. | 1 096 236.00 | | | 1 096 236.00 |
VC Groupe et associés | 1 765 759.00 | | | 1 765 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 59 719.00 | 59 719.00 | | 59 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 081.00 | | | 21 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 868.00 | | | 376 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 141.00 | | | 169 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 163 230.00 | 10 076 222.00 | 87 007.00 | 10 163 230.00 |
VW T.V.A. | 820 652.00 | 820 652.00 | | 820 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 902 231.00 | 6 902 231.00 | | 6 902 231.00 |