| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 399 930.00 | 1 840 744.00 | 559 185.00 | 2 399 930.00 |
AH Fonds commercial | 4 657 072.00 | 4 657 072.00 | | 4 657 072.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 797.00 | 901 734.00 | 103 063.00 | 1 004 797.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 105 322.00 | | 105 322.00 | 105 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 267 122.00 | 7 399 550.00 | 867 571.00 | 8 267 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 789 114.00 | 72 895.00 | 2 716 219.00 | 2 789 114.00 |
BZ Autres créances | 5 979 169.00 | | 5 979 169.00 | 5 979 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 336.00 | | 162 336.00 | 162 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 930 631.00 | 72 895.00 | 8 857 736.00 | 8 930 631.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 198 054.00 | 7 472 446.00 | 9 725 607.00 | 17 198 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
DH Report à nouveau | 5 179 231.00 | 5 598 460.00 | | 5 179 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 626.00 | -419 229.00 | | 546 626.00 |
DL TOTAL (I) | 5 898 111.00 | 5 351 485.00 | | 5 898 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 583 055.00 | 2 488 422.00 | | 2 583 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 139 330.00 | 881 693.00 | | 1 139 330.00 |
EA Autres dettes | 19 165.00 | 6 241.00 | | 19 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 945.00 | 89 314.00 | | 85 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 827 496.00 | 3 465 671.00 | | 3 827 496.00 |
ED (V) | | 114.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 725 607.00 | 8 817 271.00 | | 9 725 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 288 890.00 | 1 407 788.00 | 8 696 679.00 | 7 288 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 288 890.00 | 1 407 788.00 | 8 696 679.00 | 7 288 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 739 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 187 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 499 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 301 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 989 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 874.00 | |
GN Différences positives de change | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 071.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 268.00 | 6 071.00 | | 2 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | 1 241.00 | | 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 662 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 702.00 | 663 856.00 | | 2 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434.00 | -657 785.00 | | -434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 918.00 | 97 845.00 | | 199 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 753 680.00 | 9 229 433.00 | | 8 753 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 207 053.00 | 9 648 662.00 | | 8 207 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 626.00 | -419 229.00 | | 546 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 217 386.00 | | 54 496.00 | 8 217 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 105 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 760.00 | 8 267 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 157 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 110.00 | 1 004 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 127 952.00 | | 29 051.00 | 7 127 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 464.00 | | 11 443.00 | 997 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 970.00 | | 14 002.00 | 91 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 505 224.00 | 239 312.00 | 2 057.00 | 2 505 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 675 389.00 | 165 356.00 | | 1 675 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 835.00 | 73 956.00 | 2 057.00 | 829 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 657 073.00 | | | 4 657 073.00 |
6T Sur comptes clients | 113 315.00 | | 40 419.00 | 113 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 770 387.00 | | 40 419.00 | 4 770 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 770 387.00 | | 40 419.00 | 4 770 387.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 583 055.00 | 2 583 055.00 | | 2 583 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 212.00 | 245 212.00 | | 245 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 683.00 | 195 683.00 | | 195 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 314.00 | 107 314.00 | | 107 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 946.00 | 85 946.00 | | 85 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 322.00 | | 105 322.00 | 105 322.00 |
UX Autres créances clients | 2 701 746.00 | 2 701 746.00 | | 2 701 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 369.00 | 87 369.00 | | 87 369.00 |
VB T. V. A. | 475 231.00 | 475 231.00 | | 475 231.00 |
VC Groupe et associés | 5 344 688.00 | 5 344 688.00 | | 5 344 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 326.00 | 158 326.00 | | 158 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 336.00 | 162 336.00 | | 162 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 035 942.00 | 8 930 620.00 | 105 322.00 | 9 035 942.00 |
VW T.V.A. | 578 394.00 | 578 394.00 | | 578 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 827 496.00 | 3 827 496.00 | | 3 827 496.00 |