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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370 879.00 | 1 675 388.00 | 695 490.00 | 2 370 879.00 |
AH Fonds commercial | 4 657 072.00 | 4 657 072.00 | | 4 657 072.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 464.00 | 829 834.00 | 167 629.00 | 997 464.00 |
BF Prêts | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 320.00 | | 91 320.00 | 91 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 217 386.00 | 7 162 296.00 | 1 055 090.00 | 8 217 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 981 541.00 | 113 314.00 | 2 868 226.00 | 2 981 541.00 |
BZ Autres créances | 4 741 398.00 | | 4 741 398.00 | 4 741 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 543.00 | | 152 543.00 | 152 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 875 495.00 | 113 314.00 | 7 762 180.00 | 7 875 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 092 882.00 | 7 275 610.00 | 8 817 271.00 | 16 092 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
DH Report à nouveau | 5 598 460.00 | 5 913 933.00 | | 5 598 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -419 229.00 | -315 472.00 | | -419 229.00 |
DL TOTAL (I) | 5 351 485.00 | 5 770 714.00 | | 5 351 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 488 422.00 | 2 721 680.00 | | 2 488 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 693.00 | 725 063.00 | | 881 693.00 |
EA Autres dettes | 6 241.00 | 14 648.00 | | 6 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 314.00 | 90 777.00 | | 89 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 465 671.00 | 3 552 169.00 | | 3 465 671.00 |
ED (V) | 114.00 | 157.00 | | 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 817 271.00 | 9 323 041.00 | | 8 817 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 191 920.00 | 1 009 177.00 | 9 201 097.00 | 8 191 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 191 920.00 | 1 009 177.00 | 9 201 097.00 | 8 191 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 219 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 699 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 546 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 840.00 | |
GE Autres charges | | | 2 512 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 878 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 764.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 241.00 | 406.00 | | 1 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 662 614.00 | 662 614.00 | | 662 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663 856.00 | 663 021.00 | | 663 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -657 785.00 | -663 021.00 | | -657 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 845.00 | 137 839.00 | | 97 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 229 433.00 | 11 622 846.00 | | 9 229 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 648 662.00 | 11 938 318.00 | | 9 648 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -419 229.00 | -315 472.00 | | -419 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 193 048.00 | | 30 838.00 | 8 193 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 91 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 8 217 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 127 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 997 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 127 952.00 | | | 7 127 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 660.00 | | 28 805.00 | 968 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 437.00 | | 2 033.00 | 96 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 229 507.00 | 275 717.00 | | 2 229 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 479 057.00 | 196 332.00 | | 1 479 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 450.00 | 79 385.00 | | 750 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 994 458.00 | 662 615.00 | | 3 994 458.00 |
6T Sur comptes clients | 78 475.00 | 34 840.00 | | 78 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 072 933.00 | 697 455.00 | | 4 072 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 072 933.00 | 697 455.00 | | 4 072 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 488 422.00 | 2 488 422.00 | | 2 488 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 040.00 | 219 040.00 | | 219 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 823.00 | 203 823.00 | | 203 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 314.00 | 89 314.00 | | 89 314.00 |
UP Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 320.00 | | 91 320.00 | 91 320.00 |
UX Autres créances clients | 2 845 904.00 | 2 845 904.00 | | 2 845 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 637.00 | 135 637.00 | | 135 637.00 |
VB T. V. A. | 400 693.00 | 400 693.00 | | 400 693.00 |
VC Groupe et associés | 4 037 544.00 | 4 037 544.00 | | 4 037 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 519.00 | 132 519.00 | | 132 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 109.00 | 160 109.00 | | 160 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 544.00 | 152 544.00 | | 152 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 967 454.00 | 7 875 484.00 | 91 970.00 | 7 967 454.00 |
VW T.V.A. | 442 831.00 | 442 831.00 | | 442 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 465 671.00 | 3 465 671.00 | | 3 465 671.00 |