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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 346 845.00 | 1 085 164.00 | 261 680.00 | 1 346 845.00 |
AH Fonds commercial | 4 657 072.00 | 2 669 229.00 | 1 987 843.00 | 4 657 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 330.00 | 605 924.00 | 189 407.00 | 795 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 888 748.00 | 4 360 317.00 | 2 528 431.00 | 6 888 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 083 010.00 | 224 925.00 | 5 858 085.00 | 6 083 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 149 935.00 | | 149 935.00 | 149 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 481 863.00 | 224 925.00 | 10 236 938.00 | 10 481 863.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 348 612.00 | 4 585 241.00 | 12 763 370.00 | 17 348 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
DH Report à nouveau | 6 140 319.00 | 6 289 484.00 | | 6 140 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 888.00 | -149 165.00 | | -119 888.00 |
DL TOTAL (I) | 6 192 685.00 | 6 312 572.00 | | 6 192 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 306.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59 719.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400 115.00 | 5 705 516.00 | | 5 400 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053 529.00 | 1 068 130.00 | | 1 053 529.00 |
EA Autres dettes | 69 919.00 | 21 674.00 | | 69 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 803.00 | 46 887.00 | | 46 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 570 366.00 | 6 902 231.00 | | 6 570 366.00 |
ED (V) | 320.00 | 1 586.00 | | 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 763 370.00 | 13 216 390.00 | | 12 763 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 836.00 | | 322 836.00 | 322 836.00 |
FG Production vendue services | 17 228 053.00 | 1 790 395.00 | 19 018 448.00 | 17 228 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 550 890.00 | 1 790 395.00 | 19 341 285.00 | 17 550 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 341 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 236 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 417.00 | |
GE Autres charges | | | 6 843 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 374 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 967 064.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 22 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 453.00 | 1 120.00 | | 36 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 453.00 | 1 120.00 | | 36 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 695.00 | 182 085.00 | | 169 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 662 615.00 | 662 615.00 | | 662 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832 309.00 | 844 699.00 | | 832 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -795 858.00 | -843 579.00 | | -795 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 748.00 | 281 398.00 | | 272 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 382 358.00 | 21 793 661.00 | | 19 382 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 502 246.00 | 21 942 826.00 | | 19 502 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 888.00 | -149 165.00 | | -119 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 657 585.00 | | 229 162.00 | 6 657 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 886 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 003 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 795 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 871 515.00 | | 132 402.00 | 5 871 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 063.00 | | 96 267.00 | 699 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 007.00 | | 493.00 | 87 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 439.00 | 358 649.00 | | 1 332 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804 074.00 | 281 091.00 | | 804 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 365.00 | 77 558.00 | | 528 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 006 615.00 | 662 615.00 | | 2 006 615.00 |
6T Sur comptes clients | 194 508.00 | 30 417.00 | | 194 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 201 122.00 | 693 031.00 | | 2 201 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 201 122.00 | 693 031.00 | | 2 201 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400 115.00 | 5 400 115.00 | | 5 400 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 192.00 | 81 192.00 | | 81 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 358.00 | 116 358.00 | | 116 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 919.00 | 69 919.00 | | 69 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 803.00 | 46 803.00 | | 46 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 813 100.00 | | | 5 813 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269 910.00 | | | 269 910.00 |
VB T. V. A. | 980 567.00 | | | 980 567.00 |
VC Groupe et associés | 3 213 565.00 | | | 3 213 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
VP Divers | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 935.00 | | | 149 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 549 352.00 | 10 461 851.00 | 87 500.00 | 10 549 352.00 |
VW T.V.A. | 854 171.00 | 854 171.00 | | 854 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 570 366.00 | 6 570 366.00 | | 6 570 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |