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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370 879.00 | 1 479 056.00 | 891 822.00 | 2 370 879.00 |
AH Fonds commercial | 4 657 072.00 | 3 994 458.00 | 662 614.00 | 4 657 072.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 659.00 | 750 450.00 | 218 209.00 | 968 659.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 287.00 | | 89 287.00 | 89 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 193 048.00 | 6 223 965.00 | 1 969 083.00 | 8 193 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 997 114.00 | 78 474.00 | 2 918 639.00 | 2 997 114.00 |
BZ Autres créances | 4 273 933.00 | | 4 273 933.00 | 4 273 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 373.00 | | 161 373.00 | 161 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 432 432.00 | 78 474.00 | 7 353 957.00 | 7 432 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 625 481.00 | 6 302 439.00 | 9 323 041.00 | 15 625 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
DH Report à nouveau | 5 913 933.00 | 6 020 430.00 | | 5 913 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 472.00 | -106 497.00 | | -315 472.00 |
DL TOTAL (I) | 5 770 714.00 | 6 086 186.00 | | 5 770 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 721 680.00 | 4 868 253.00 | | 2 721 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 063.00 | 909 611.00 | | 725 063.00 |
EA Autres dettes | 14 648.00 | 25 047.00 | | 14 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 777.00 | 54 011.00 | | 90 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 552 169.00 | 5 856 922.00 | | 3 552 169.00 |
ED (V) | 157.00 | 133.00 | | 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 323 041.00 | 11 943 243.00 | | 9 323 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 10 194 727.00 | 1 138 303.00 | 11 333 031.00 | 10 194 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 194 727.00 | 1 138 303.00 | 11 333 031.00 | 10 194 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 622 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 076 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 622.00 | |
GE Autres charges | | | 3 711 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 128 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 042.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 244.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 244.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | 26 378.00 | | 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 662 614.00 | 662 614.00 | | 662 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663 021.00 | 688 992.00 | | 663 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -663 021.00 | -687 748.00 | | -663 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 839.00 | 237 167.00 | | 137 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 622 846.00 | 16 101 513.00 | | 11 622 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 938 318.00 | 16 208 011.00 | | 11 938 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 472.00 | -106 497.00 | | -315 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 066 508.00 | | 1 161 969.00 | 7 066 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 850.00 | 96 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 429.00 | 8 193 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 127 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 579.00 | 968 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 070 230.00 | | 1 057 722.00 | 6 070 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 100.00 | | 91 138.00 | 908 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 178.00 | | 13 109.00 | 88 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 939 885.00 | 289 622.00 | | 1 939 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 266 231.00 | 212 825.00 | | 1 266 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 653.00 | 76 797.00 | | 673 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 331 844.00 | 662 615.00 | | 3 331 844.00 |
6T Sur comptes clients | 209 252.00 | | 130 777.00 | 209 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 541 095.00 | 662 615.00 | 130 777.00 | 3 541 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 541 095.00 | 662 615.00 | 130 777.00 | 3 541 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 721 680.00 | 2 721 680.00 | | 2 721 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 315.00 | 108 315.00 | | 108 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 356.00 | 140 356.00 | | 140 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 777.00 | 90 777.00 | | 90 777.00 |
UP Prêts | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 287.00 | | 89 287.00 | 89 287.00 |
UX Autres créances clients | 2 902 944.00 | 2 902 944.00 | | 2 902 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 170.00 | 94 170.00 | | 94 170.00 |
VB T. V. A. | 478 725.00 | 478 725.00 | | 478 725.00 |
VC Groupe et associés | 3 284 168.00 | 3 284 168.00 | | 3 284 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 525.00 | 92 525.00 | | 92 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 704.00 | 413 704.00 | | 413 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 374.00 | 161 374.00 | | 161 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 528 858.00 | 7 432 421.00 | 96 437.00 | 7 528 858.00 |
VW T.V.A. | 464 432.00 | 464 432.00 | | 464 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 552 169.00 | 3 552 169.00 | | 3 552 169.00 |