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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 413 157.00 | 1 266 231.00 | 146 926.00 | 1 413 157.00 |
AH Fonds commercial | 4 657 072.00 | 3 331 843.00 | 1 325 228.00 | 4 657 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 521.00 | 673 653.00 | 203 867.00 | 877 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 578.00 | | 30 578.00 | 30 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 178.00 | | 88 178.00 | 88 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 066 508.00 | 5 271 728.00 | 1 794 779.00 | 7 066 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 517 320.00 | 209 251.00 | 4 308 068.00 | 4 517 320.00 |
BZ Autres créances | 5 698 283.00 | | 5 698 283.00 | 5 698 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 100.00 | | 142 100.00 | 142 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 357 715.00 | 209 251.00 | 10 148 463.00 | 10 357 715.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 424 223.00 | 5 480 979.00 | 11 943 243.00 | 17 424 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
DH Report à nouveau | 6 020 430.00 | 6 140 318.00 | | 6 020 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 497.00 | -119 888.00 | | -106 497.00 |
DL TOTAL (I) | 6 086 186.00 | 6 192 684.00 | | 6 086 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 868 253.00 | 5 400 115.00 | | 4 868 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 611.00 | 1 053 529.00 | | 909 611.00 |
EA Autres dettes | 25 047.00 | 69 918.00 | | 25 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 011.00 | 46 803.00 | | 54 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 856 922.00 | 6 570 366.00 | | 5 856 922.00 |
ED (V) | 133.00 | 319.00 | | 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 943 243.00 | 12 763 370.00 | | 11 943 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 913.00 | | 199 913.00 | 199 913.00 |
FG Production vendue services | 14 167 997.00 | 1 716 173.00 | 15 884 170.00 | 14 167 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 367 910.00 | 1 716 173.00 | 16 084 083.00 | 14 367 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 099 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 476 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 838 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 270 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 829 059.00 | |
GN Différences positives de change | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 244.00 | 36 453.00 | | 1 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 244.00 | 36 453.00 | | 1 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 378.00 | 169 694.00 | | 26 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 662 614.00 | 662 614.00 | | 662 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688 992.00 | 832 309.00 | | 688 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -687 748.00 | -795 855.00 | | -687 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 167.00 | 272 748.00 | | 237 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 101 513.00 | 19 382 357.00 | | 16 101 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 208 011.00 | 19 502 246.00 | | 16 208 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 497.00 | -119 888.00 | | -106 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 886 748.00 | | 179 761.00 | 6 886 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 066 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 070 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 908 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 003 917.00 | | 66 313.00 | 6 003 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 330.00 | | 112 770.00 | 795 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 500.00 | | 678.00 | 87 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 691 088.00 | 248 797.00 | | 1 691 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 085 164.00 | 181 067.00 | | 1 085 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 924.00 | 67 730.00 | | 605 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 669 229.00 | 662 615.00 | | 2 669 229.00 |
6T Sur comptes clients | 224 925.00 | | 15 673.00 | 224 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 894 154.00 | 662 615.00 | 15 673.00 | 2 894 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 894 154.00 | 662 615.00 | 15 673.00 | 2 894 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 673.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 662 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 868 253.00 | 4 868 253.00 | | 4 868 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 396.00 | 90 396.00 | | 90 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 765.00 | 120 765.00 | | 120 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 047.00 | 25 047.00 | | 25 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 011.00 | 54 011.00 | | 54 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 178.00 | | 88 178.00 | 88 178.00 |
UX Autres créances clients | 4 266 218.00 | 4 266 218.00 | | 4 266 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251 102.00 | 251 102.00 | | 251 102.00 |
VB T. V. A. | 886 774.00 | 886 774.00 | | 886 774.00 |
VC Groupe et associés | 4 521 746.00 | 4 521 746.00 | | 4 521 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 509.00 | 41 509.00 | | 41 509.00 |
VP Divers | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 459.00 | 243 459.00 | | 243 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 100.00 | 142 100.00 | | 142 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 445 882.00 | 10 357 703.00 | 88 178.00 | 10 445 882.00 |
VW T.V.A. | 698 450.00 | 698 450.00 | | 698 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 856 923.00 | 5 856 923.00 | | 5 856 923.00 |