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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 298.00 | 780.00 | 1 519.00 | 2 298.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AP Constructions | 31 537.00 | 19 497.00 | 12 040.00 | 31 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 928.00 | 73 569.00 | 21 359.00 | 94 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 528.00 | 109 137.00 | 255 391.00 | 364 528.00 |
BT Marchandises | 63 922.00 | 9 446.00 | 54 476.00 | 63 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 015.00 | | 78 015.00 | 78 015.00 |
BZ Autres créances | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
CF Disponibilités | 75 544.00 | | 75 544.00 | 75 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 957.00 | | 42 957.00 | 42 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 190.00 | 9 446.00 | 264 745.00 | 274 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 719.00 | 118 583.00 | 520 135.00 | 638 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 345 718.00 | 335 544.00 | | 345 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 343.00 | 10 174.00 | | 31 343.00 |
DL TOTAL (I) | 385 445.00 | 354 103.00 | | 385 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 678.00 | 22 256.00 | | 4 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 698.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 268.00 | 60 406.00 | | 70 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 583.00 | 63 982.00 | | 59 583.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 690.00 | 178 342.00 | | 134 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 135.00 | 532 445.00 | | 520 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 012.00 | 178 342.00 | | 130 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 726 872.00 | | 726 872.00 | 726 872.00 |
FG Production vendue services | 265 772.00 | 35 269.00 | 301 041.00 | 265 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 643.00 | 35 269.00 | 1 027 913.00 | 992 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 183.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 329.00 | 49 748.00 | | 48 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 4 100.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 4 100.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 301.00 | 1 010.00 | | 6 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 301.00 | 1 010.00 | | 6 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 801.00 | 3 090.00 | | -4 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | -3 816.00 | | 1 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 334.00 | 1 027 543.00 | | 1 034 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 992.00 | 1 017 369.00 | | 1 002 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 343.00 | 10 174.00 | | 31 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 438.00 | | 2 125.00 | 363 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 035.00 | 364 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 035.00 | 140 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 598.00 | | | 223 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 366.00 | | 2 125.00 | 139 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473.00 | | | 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 985.00 | 13 187.00 | 1 035.00 | 96 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 313.00 | 767.00 | | 1 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 673.00 | 12 420.00 | 1 035.00 | 95 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 263.00 | 6 183.00 | | 3 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 263.00 | 6 183.00 | | 3 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 263.00 | 6 183.00 | | 3 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 268.00 | 70 268.00 | | 70 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 312.00 | 46 312.00 | | 46 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 78 015.00 | | | 78 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VB T. V. A. | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 957.00 | | | 42 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 693.00 | 126 693.00 | | 126 693.00 |
VW T.V.A. | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 012.00 | 130 012.00 | | 130 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 560.00 | 14 755.00 | | 11 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 495.00 | 6 964.00 | | 17 495.00 |
ST Autres comptes | 63 541.00 | 60 653.00 | | 63 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 002.00 | 22 927.00 | | 25 002.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 76 584.00 | 73 196.00 | | 76 584.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 351.00 | 56.00 | | 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 013.00 | 3 989.00 | | 4 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 573.00 | 18 744.00 | | 15 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 913.00 | | | 208 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 398.00 | | | 119 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 973.00 | 163 795.00 | | 182 973.00 |