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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AP Constructions | 25 965.00 | 19 617.00 | 6 348.00 | 25 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 040.00 | 14 076.00 | 964.00 | 15 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 087.00 | 73 631.00 | 28 456.00 | 102 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 365.00 | 111 113.00 | 256 253.00 | 367 365.00 |
BT Marchandises | 59 443.00 | 11 698.00 | 47 745.00 | 59 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 664.00 | | 32 664.00 | 32 664.00 |
BZ Autres créances | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 184.00 | | 78 184.00 | 78 184.00 |
CF Disponibilités | 92 240.00 | | 92 240.00 | 92 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 950.00 | | 36 950.00 | 36 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 955.00 | 11 698.00 | 295 257.00 | 306 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 320.00 | 122 811.00 | 551 509.00 | 674 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 396 550.00 | 377 061.00 | | 396 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 566.00 | 19 490.00 | | 12 566.00 |
DL TOTAL (I) | 417 501.00 | 404 935.00 | | 417 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 651.00 | 18 857.00 | | 11 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277.00 | | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 947.00 | 48 845.00 | | 52 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 121.00 | 53 451.00 | | 59 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 009.00 | 121 153.00 | | 134 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 509.00 | 526 088.00 | | 551 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 009.00 | 111 686.00 | | 134 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 576 271.00 | | 576 271.00 | 576 271.00 |
FG Production vendue services | 245 923.00 | 20 736.00 | 266 659.00 | 245 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 194.00 | 20 736.00 | 842 930.00 | 822 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 698.00 | |
GE Autres charges | | | 3 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 480.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 624.00 | 40 390.00 | | 53 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 598.00 | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 828.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 3 426.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | -3 426.00 | | -380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -592.00 | 541.00 | | -592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 043.00 | 1 062 135.00 | | 855 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 477.00 | 1 042 646.00 | | 842 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 566.00 | 19 490.00 | | 12 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 714.00 | 294.00 | | 2 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 307.00 | | 12 059.00 | 355 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 789.00 | | | 223 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 033.00 | | 12 059.00 | 131 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484.00 | | | 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 585.00 | 13 528.00 | | 97 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 924.00 | 865.00 | | 2 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 661.00 | 12 662.00 | | 94 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 939.00 | 11 698.00 | 11 939.00 | 11 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 939.00 | 11 698.00 | 11 939.00 | 11 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 939.00 | 11 698.00 | 11 939.00 | 11 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 698.00 | 11 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 947.00 | 52 947.00 | | 52 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 729.00 | 45 729.00 | | 45 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 32 664.00 | 32 664.00 | | 32 664.00 |
VB T. V. A. | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VI Groupe et associés | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 950.00 | 36 950.00 | | 36 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 157.00 | 77 087.00 | 70.00 | 77 157.00 |
VW T.V.A. | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 009.00 | 134 009.00 | | 134 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 662.00 | 8 728.00 | | 11 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 650.00 | 11 542.00 | | 8 650.00 |
ST Autres comptes | 57 885.00 | 62 684.00 | | 57 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 408.00 | 32 936.00 | | 26 408.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 061.00 | 294.00 | | 24 061.00 |
YT Sous‐traitance | 56 134.00 | 81 147.00 | | 56 134.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100.00 | 120.00 | | 100.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 133.00 | 342.00 | | 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 596.00 | 3 848.00 | | 3 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 258.00 | 12 576.00 | | 15 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 252.00 | 170 742.00 | | 157 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 013.00 | 115 165.00 | | 98 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 310.00 | 188 771.00 | | 149 310.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |