| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 489.00 | 1 624.00 | 865.00 | 2 489.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AP Constructions | 25 965.00 | 18 441.00 | 7 524.00 | 25 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 077.00 | 62 228.00 | 28 848.00 | 91 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 307.00 | 97 585.00 | 257 722.00 | 355 307.00 |
BT Marchandises | 76 796.00 | 11 939.00 | 64 857.00 | 76 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 501.00 | | 73 501.00 | 73 501.00 |
BZ Autres créances | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 139.00 | | 38 139.00 | 38 139.00 |
CF Disponibilités | 45 417.00 | | 45 417.00 | 45 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 754.00 | | 34 754.00 | 34 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 305.00 | 11 939.00 | 268 366.00 | 280 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 612.00 | 109 524.00 | 526 088.00 | 635 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 377 061.00 | 345 718.00 | | 377 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 490.00 | 31 343.00 | | 19 490.00 |
DL TOTAL (I) | 404 935.00 | 385 445.00 | | 404 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 857.00 | 4 678.00 | | 18 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 845.00 | 70 268.00 | | 48 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 451.00 | 59 583.00 | | 53 451.00 |
EA Autres dettes | | 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 153.00 | 134 690.00 | | 121 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 088.00 | 520 135.00 | | 526 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 686.00 | 130 012.00 | | 111 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 796 346.00 | | 796 346.00 | 796 346.00 |
FG Production vendue services | 237 207.00 | 27 021.00 | 264 228.00 | 237 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 553.00 | 27 021.00 | 1 060 574.00 | 1 033 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 493.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 480.00 | 4 458.00 | | 480.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 390.00 | 48 329.00 | | 40 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | 6 301.00 | | 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 426.00 | 6 301.00 | | 3 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 426.00 | -4 801.00 | | -3 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 541.00 | 1 321.00 | | 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 135.00 | 1 034 334.00 | | 1 062 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 646.00 | 1 002 992.00 | | 1 042 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 490.00 | 31 343.00 | | 19 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 294.00 | | | 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 528.00 | | 17 266.00 | 364 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 488.00 | 355 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 488.00 | 131 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 598.00 | | 191.00 | 223 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 456.00 | | 17 064.00 | 140 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473.00 | | 11.00 | 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 137.00 | 12 107.00 | 23 660.00 | 109 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | 844.00 | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 058.00 | 11 263.00 | 23 660.00 | 107 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 446.00 | 2 493.00 | | 9 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 446.00 | 2 493.00 | | 9 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 446.00 | 2 493.00 | | 9 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 493.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 845.00 | 48 845.00 | | 48 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 836.00 | 38 836.00 | | 38 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 69 352.00 | | | 69 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
VB T. V. A. | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 857.00 | 9 390.00 | 9 467.00 | 18 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 382.00 | | | 21 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 754.00 | | | 34 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 023.00 | 120 023.00 | | 120 023.00 |
VW T.V.A. | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 153.00 | 111 686.00 | 9 467.00 | 121 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 728.00 | 11 560.00 | | 8 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 542.00 | 17 495.00 | | 11 542.00 |
ST Autres comptes | 62 684.00 | 63 541.00 | | 62 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 936.00 | 25 002.00 | | 32 936.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 294.00 | | | 294.00 |
YT Sous‐traitance | 81 147.00 | 76 584.00 | | 81 147.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120.00 | | | 120.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 342.00 | 351.00 | | 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 848.00 | 4 013.00 | | 3 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 576.00 | 15 573.00 | | 12 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 742.00 | 208 913.00 | | 170 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 165.00 | 119 398.00 | | 115 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 771.00 | 182 973.00 | | 188 771.00 |