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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AP Constructions | 25 965.00 | 23 057.00 | 2 907.00 | 25 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 826.00 | 13 930.00 | 1 896.00 | 15 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 403.00 | 86 675.00 | 8 728.00 | 95 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 984.00 | 124 962.00 | 234 022.00 | 358 984.00 |
BT Marchandises | 62 423.00 | 20 150.00 | 42 273.00 | 62 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 366.00 | | 46 366.00 | 46 366.00 |
BZ Autres créances | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 279.00 | | 78 279.00 | 78 279.00 |
CF Disponibilités | 202 973.00 | | 202 973.00 | 202 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 020.00 | | 21 020.00 | 21 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 443.00 | 20 150.00 | 393 293.00 | 413 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 427.00 | 145 112.00 | 627 315.00 | 772 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 442 138.00 | | | 442 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 335.00 | | | 26 335.00 |
DL TOTAL (I) | 476 858.00 | | | 476 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 843.00 | | | 73 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 846.00 | | | 73 846.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 457.00 | | | 150 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 315.00 | | | 627 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 457.00 | | | 150 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 736.00 | | 2 858.00 | 375 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 610.00 | 358 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 489.00 | 221 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 120.00 | 137 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 789.00 | | | 223 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 462.00 | | 2 852.00 | 151 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484.00 | | 6.00 | 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 927.00 | 9 645.00 | 19 610.00 | 134 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 789.00 | | 2 489.00 | 3 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 138.00 | 9 645.00 | 17 120.00 | 131 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 853.00 | 20 151.00 | 21 853.00 | 21 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 853.00 | 20 151.00 | 21 853.00 | 21 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 853.00 | 20 151.00 | 21 853.00 | 21 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 150.00 | 21 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 843.00 | 73 843.00 | | 73 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 082.00 | 53 082.00 | | 53 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 46 366.00 | 46 366.00 | | 46 366.00 |
VB T. V. A. | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VI Groupe et associés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 838.00 | 69 768.00 | 70.00 | 69 838.00 |
VW T.V.A. | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 457.00 | 150 457.00 | | 150 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
ST Autres comptes | 52 162.00 | | | 52 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 628.00 | | | 33 628.00 |
YT Sous‐traitance | 61 345.00 | | | 61 345.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 531.00 | | | 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 121.00 | | | 147 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 992.00 | | | 86 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 539.00 | | | 153 539.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |