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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 7 141.00 | 2 382.00 | 4 758.00 | 7 141.00 |
AP Constructions | 42 153.00 | 10 106.00 | 32 048.00 | 42 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 844.00 | 43 287.00 | 8 557.00 | 51 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 250.00 | 84 921.00 | 53 329.00 | 138 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 643.00 | 142 163.00 | 129 479.00 | 271 643.00 |
BN En cours de production de biens | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BT Marchandises | 170 055.00 | 10 000.00 | 160 055.00 | 170 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 554.00 | | 88 554.00 | 88 554.00 |
BZ Autres créances | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
CF Disponibilités | 131 043.00 | | 131 043.00 | 131 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 414.00 | 10 000.00 | 404 414.00 | 414 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 057.00 | 152 163.00 | 533 893.00 | 686 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 202 497.00 | 169 048.00 | | 202 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 712.00 | 36 450.00 | | 36 712.00 |
DL TOTAL (I) | 247 746.00 | 214 035.00 | | 247 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 268.00 | 120 424.00 | | 114 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 278.00 | 26 654.00 | | 36 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 363.00 | 135.00 | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 197.00 | 36 674.00 | | 77 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 645.00 | 44 253.00 | | 41 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 147.00 | 228 141.00 | | 286 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 893.00 | 442 175.00 | | 533 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 100.00 | 132 803.00 | | 199 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 80.00 | | 85.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 960.00 | | 37 684.00 | 261 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 002.00 | 271 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 002.00 | 239 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 957.00 | | | 31 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 706.00 | | 37 684.00 | 229 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 433.00 | 26 411.00 | 14 681.00 | 130 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 966.00 | 26 411.00 | 14 681.00 | 128 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 6 000.00 | 1 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 589.00 | 6 000.00 | 3 589.00 | 7 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 589.00 | 6 000.00 | 3 589.00 | 7 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 3 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 197.00 | 77 197.00 | | 77 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 88 554.00 | | | 88 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 183.00 | 27 498.00 | 85 571.00 | 114 183.00 |
VI Groupe et associés | 36 278.00 | 36 278.00 | | 36 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 240.00 | | | 28 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 580.00 | 106 511.00 | 69.00 | 106 580.00 |
VW T.V.A. | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 784.00 | 199 100.00 | 85 571.00 | 285 784.00 |