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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 7 141.00 | 4 524.00 | 2 616.00 | 7 141.00 |
AP Constructions | 42 153.00 | 19 646.00 | 22 508.00 | 42 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 834.00 | 38 157.00 | 25 677.00 | 63 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 493.00 | 180 336.00 | 179 157.00 | 359 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 400.00 | 244 130.00 | 261 270.00 | 505 400.00 |
BN En cours de production de biens | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BT Marchandises | 178 553.00 | 6 700.00 | 171 853.00 | 178 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 048.00 | | 112 048.00 | 112 048.00 |
BZ Autres créances | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
CF Disponibilités | 100 805.00 | | 100 805.00 | 100 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 684.00 | 6 700.00 | 408 984.00 | 415 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 083.00 | 250 830.00 | 670 253.00 | 921 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 311 534.00 | 269 033.00 | | 311 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 052.00 | 62 500.00 | | 42 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 708.00 | 8 737.00 | | 7 708.00 |
DL TOTAL (I) | 369 830.00 | 348 808.00 | | 369 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 062.00 | 158 641.00 | | 123 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 160.00 | 46 202.00 | | 73 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 607.00 | 631.00 | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 844.00 | 104 116.00 | | 48 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 751.00 | 28 839.00 | | 54 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 952.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 300 423.00 | 349 381.00 | | 300 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 253.00 | 698 189.00 | | 670 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 228.00 | 244 798.00 | | 236 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | 175.00 | | 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 926.00 | | 63 338.00 | 501 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 865.00 | 505 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 865.00 | 472 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 957.00 | | | 31 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 672.00 | | 62 813.00 | 469 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | 525.00 | 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 226.00 | 67 025.00 | 28 121.00 | 205 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 759.00 | 67 025.00 | 28 121.00 | 203 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 900.00 | 1 800.00 | 1 000.00 | 5 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 900.00 | 1 800.00 | 1 000.00 | 5 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 900.00 | 1 800.00 | 1 000.00 | 5 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 844.00 | 48 844.00 | | 48 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
UX Autres créances clients | 112 048.00 | 112 048.00 | | 112 048.00 |
VB T. V. A. | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 790.00 | 59 201.00 | 63 589.00 | 122 790.00 |
VI Groupe et associés | 73 160.00 | 73 160.00 | | 73 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 659.00 | | | 58 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 800.00 | 134 206.00 | 594.00 | 134 800.00 |
VW T.V.A. | 26 693.00 | 26 693.00 | | 26 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 816.00 | 236 228.00 | 63 589.00 | 299 816.00 |