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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 7 141.00 | 3 096.00 | 4 044.00 | 7 141.00 |
AP Constructions | 42 153.00 | 13 286.00 | 28 868.00 | 42 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 614.00 | 43 240.00 | 11 374.00 | 54 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 803.00 | 112 348.00 | 178 456.00 | 290 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 965.00 | 173 437.00 | 253 528.00 | 426 965.00 |
BN En cours de production de biens | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
BT Marchandises | 180 195.00 | 8 000.00 | 172 195.00 | 180 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 873.00 | | 81 873.00 | 81 873.00 |
BZ Autres créances | 23 725.00 | | 23 725.00 | 23 725.00 |
CF Disponibilités | 129 916.00 | | 129 916.00 | 129 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 798.00 | 8 000.00 | 415 798.00 | 423 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 763.00 | 181 437.00 | 669 327.00 | 850 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 235 209.00 | 202 497.00 | | 235 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 824.00 | 36 712.00 | | 38 824.00 |
DL TOTAL (I) | 282 570.00 | 247 746.00 | | 282 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 819.00 | 114 268.00 | | 186 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 197.00 | 36 278.00 | | 45 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 363.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 912.00 | 77 197.00 | | 67 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 066.00 | 41 645.00 | | 39 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 762.00 | 16 396.00 | | 47 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 756.00 | 286 147.00 | | 386 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 327.00 | 533 893.00 | | 669 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 451.00 | 199 100.00 | | 251 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 85.00 | | 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 643.00 | | 158 573.00 | 271 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 250.00 | 426 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 250.00 | 394 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 957.00 | | | 31 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 389.00 | | 158 573.00 | 239 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 163.00 | 34 523.00 | 3 250.00 | 142 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 696.00 | 34 523.00 | 3 250.00 | 140 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | 2 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 2 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 2 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 912.00 | 67 912.00 | | 67 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 762.00 | 47 762.00 | | 47 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 81 873.00 | | | 81 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VB T. V. A. | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 677.00 | 51 372.00 | 130 091.00 | 186 677.00 |
VI Groupe et associés | 45 197.00 | 45 197.00 | | 45 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 039.00 | | | 38 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 982.00 | 109 914.00 | 69.00 | 109 982.00 |
VW T.V.A. | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 756.00 | 251 451.00 | 130 091.00 | 386 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |