| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 7 141.00 | 5 238.00 | 1 902.00 | 7 141.00 |
AP Constructions | 42 153.00 | 22 826.00 | 19 328.00 | 42 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 083.00 | 45 981.00 | 20 102.00 | 66 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 543.00 | 215 763.00 | 154 779.00 | 370 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 699.00 | 291 275.00 | 227 423.00 | 518 699.00 |
BN En cours de production de biens | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BT Marchandises | 186 691.00 | 4 200.00 | 182 491.00 | 186 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 359.00 | | 136 359.00 | 136 359.00 |
BZ Autres créances | 20 493.00 | | 20 493.00 | 20 493.00 |
CF Disponibilités | 112 742.00 | | 112 742.00 | 112 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 506.00 | 4 200.00 | 460 306.00 | 464 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 204.00 | 295 475.00 | 687 729.00 | 983 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 343 586.00 | 311 534.00 | | 343 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 556.00 | 42 052.00 | | 31 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 678.00 | 7 708.00 | | 6 678.00 |
DL TOTAL (I) | 390 357.00 | 369 830.00 | | 390 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 632.00 | 123 062.00 | | 81 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 798.00 | 73 160.00 | | 86 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 915.00 | 607.00 | | 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 507.00 | 48 844.00 | | 72 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 521.00 | 54 751.00 | | 55 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 372.00 | 300 423.00 | | 297 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 729.00 | 670 253.00 | | 687 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 822.00 | 236 228.00 | | 262 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 272.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 400.00 | | 42 586.00 | 505 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 287.00 | 518 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 287.00 | 485 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 957.00 | | | 31 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 621.00 | | 42 586.00 | 472 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822.00 | | | 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 130.00 | 65 959.00 | 18 813.00 | 244 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 663.00 | 65 959.00 | 18 813.00 | 242 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 700.00 | 3 000.00 | 5 500.00 | 6 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 700.00 | 3 000.00 | 5 500.00 | 6 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 700.00 | 3 000.00 | 5 500.00 | 6 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 5 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 507.00 | 72 507.00 | | 72 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 749.00 | 38 749.00 | | 38 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
UX Autres créances clients | 136 359.00 | 136 359.00 | | 136 359.00 |
VB T. V. A. | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 632.00 | 47 996.00 | 33 635.00 | 81 632.00 |
VI Groupe et associés | 86 798.00 | 86 798.00 | | 86 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 134.00 | | | 59 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 333.00 | 162 740.00 | 594.00 | 163 333.00 |
VW T.V.A. | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 457.00 | 262 822.00 | 33 635.00 | 296 457.00 |