| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 7 141.00 | 3 810.00 | 3 330.00 | 7 141.00 |
AP Constructions | 42 153.00 | 16 466.00 | 25 688.00 | 42 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 614.00 | 46 352.00 | 8 262.00 | 54 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 764.00 | 137 131.00 | 228 633.00 | 365 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 926.00 | 205 226.00 | 296 700.00 | 501 926.00 |
BN En cours de production de biens | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
BT Marchandises | 208 171.00 | 5 900.00 | 202 271.00 | 208 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 695.00 | | 92 695.00 | 92 695.00 |
BZ Autres créances | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
CF Disponibilités | 86 253.00 | | 86 253.00 | 86 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 389.00 | 5 900.00 | 401 489.00 | 407 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 315.00 | 211 126.00 | 698 189.00 | 909 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 269 033.00 | 235 209.00 | | 269 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 500.00 | 38 824.00 | | 62 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
DL TOTAL (I) | 348 808.00 | 282 570.00 | | 348 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 641.00 | 186 819.00 | | 158 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 202.00 | 45 197.00 | | 46 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 631.00 | | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 116.00 | 67 912.00 | | 104 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 839.00 | 39 066.00 | | 28 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 952.00 | 47 762.00 | | 10 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 381.00 | 386 756.00 | | 349 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 189.00 | 669 327.00 | | 698 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 798.00 | 251 451.00 | | 244 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 142.00 | | 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 965.00 | | 122 257.00 | 426 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 296.00 | 501 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 296.00 | 469 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 957.00 | | | 31 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 711.00 | | 122 257.00 | 394 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 437.00 | 55 308.00 | 23 519.00 | 173 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 970.00 | 55 308.00 | 23 519.00 | 171 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | 3 400.00 | 5 500.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | 3 400.00 | 5 500.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 3 400.00 | 5 500.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 400.00 | 5 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 116.00 | 104 116.00 | | 104 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
UX Autres créances clients | 92 695.00 | 92 695.00 | | 92 695.00 |
VB T. V. A. | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 467.00 | 54 515.00 | 103 202.00 | 158 467.00 |
VI Groupe et associés | 46 202.00 | 46 202.00 | | 46 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 637.00 | 106 568.00 | 69.00 | 106 637.00 |
VW T.V.A. | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 750.00 | 244 798.00 | 103 202.00 | 348 750.00 |