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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 7 141.00 | 5 952.00 | 1 188.00 | 7 141.00 |
AP Constructions | 42 153.00 | 26 005.00 | 16 148.00 | 42 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 935.00 | 53 875.00 | 25 061.00 | 78 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 872.00 | 221 240.00 | 152 632.00 | 373 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 880.00 | 308 540.00 | 226 341.00 | 534 880.00 |
BN En cours de production de biens | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BT Marchandises | 196 585.00 | 5 200.00 | 191 385.00 | 196 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 859.00 | | 123 859.00 | 123 859.00 |
BZ Autres créances | 13 499.00 | | 13 499.00 | 13 499.00 |
CF Disponibilités | 129 855.00 | | 129 855.00 | 129 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 490.00 | 5 200.00 | 463 290.00 | 468 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 370.00 | 313 740.00 | 689 631.00 | 1 003 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 365 141.00 | 343 586.00 | | 365 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 358.00 | 31 556.00 | | 53 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 649.00 | 6 678.00 | | 5 649.00 |
DL TOTAL (I) | 432 685.00 | 390 357.00 | | 432 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 078.00 | 81 632.00 | | 59 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 425.00 | 86 798.00 | | 67 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332.00 | 915.00 | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 901.00 | 72 507.00 | | 55 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 209.00 | 55 521.00 | | 74 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 945.00 | 297 372.00 | | 256 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 631.00 | 687 729.00 | | 689 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 855.00 | 262 822.00 | | 223 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 699.00 | | 83 860.00 | 518 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 678.00 | 534 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 678.00 | 502 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 957.00 | | | 31 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 920.00 | | 83 860.00 | 485 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822.00 | | | 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 275.00 | 66 368.00 | 49 103.00 | 291 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 808.00 | 66 368.00 | 49 103.00 | 289 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 200.00 | 2 500.00 | 1 500.00 | 4 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 200.00 | 2 500.00 | 1 500.00 | 4 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 200.00 | 2 500.00 | 1 500.00 | 4 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 901.00 | 55 901.00 | | 55 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 738.00 | 36 738.00 | | 36 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
UX Autres créances clients | 123 859.00 | 123 859.00 | | 123 859.00 |
VB T. V. A. | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 078.00 | 26 320.00 | 32 759.00 | 59 078.00 |
VI Groupe et associés | 67 425.00 | 67 425.00 | | 67 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 540.00 | | | 53 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 606.00 | 139 013.00 | 594.00 | 139 606.00 |
VW T.V.A. | 26 552.00 | 26 552.00 | | 26 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 614.00 | 223 855.00 | 32 759.00 | 256 614.00 |