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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
AH Fonds commercial | 501 640.00 | | 501 640.00 | 501 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 935.00 | 223 934.00 | 25 001.00 | 248 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 853.00 | 562 854.00 | 350 999.00 | 913 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350 286.00 | | 350 286.00 | 350 286.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 213.00 | 787 042.00 | 1 243 170.00 | 2 030 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BT Marchandises | 260 071.00 | | 260 071.00 | 260 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 372.00 | 2 814.00 | 15 558.00 | 18 372.00 |
BZ Autres créances | 77 936.00 | | 77 936.00 | 77 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 386 692.00 | | 386 692.00 | 386 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 289.00 | | 46 289.00 | 46 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 008.00 | 2 814.00 | 987 194.00 | 990 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 221.00 | 789 856.00 | 2 230 365.00 | 3 020 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 110.00 | | | 37 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 788 211.00 | | | 788 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 116.00 | | | 267 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 249.00 | | | 1 096 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 342.00 | | | 40 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 578.00 | | | 734 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 402.00 | | | 217 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 589.00 | | | 112 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 104.00 | | | 29 104.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 115.00 | | | 1 134 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 365.00 | | | 2 230 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 115.00 | | | 1 134 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 743 979.00 | | 5 743 979.00 | 5 743 979.00 |
FD Production vendue biens | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
FG Production vendue services | 31 597.00 | | 31 597.00 | 31 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 778 901.00 | | 5 778 901.00 | 5 778 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 790 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 267 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 357.00 | |
GE Autres charges | | | 4 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 452 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 122.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 118.00 | | | -1 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 536.00 | | | 99 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 851 528.00 | | | 5 851 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 584 412.00 | | | 5 584 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 116.00 | | | 267 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 053 715.00 | | | 2 053 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 030 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 162 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254.00 | | | 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 291.00 | | | 1 190 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 529.00 | | | 361 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 920.00 | 118 122.00 | | 668 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 666.00 | 118 122.00 | | 668 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 402.00 | 217 402.00 | | 217 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734 477.00 | 734 477.00 | | 734 477.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 2 400.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
UX Autres créances clients | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 342.00 | 40 342.00 | | 40 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 784.00 | | | 148 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 289.00 | | | 46 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 840.00 | 144 997.00 | 12 843.00 | 157 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 116.00 | 1 134 116.00 | | 1 134 116.00 |